| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 578.00 | 48 280.00 | 3 297.00 | 51 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 157.00 | 256 421.00 | 53 736.00 | 310 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 547 693.00 | 353 269.00 | 194 424.00 | 547 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 748.00 | | 54 748.00 | 54 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 443 142.00 | 3 816 938.00 | 626 203.00 | 4 443 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 214 551.00 | 190 243.00 | 5 024 308.00 | 5 214 551.00 |
BZ Autres créances | 1 439 075.00 | 37 420.00 | 1 401 655.00 | 1 439 075.00 |
CF Disponibilités | 853 381.00 | | 853 381.00 | 853 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 235.00 | | 58 235.00 | 58 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 565 244.00 | 227 663.00 | 7 337 580.00 | 7 565 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 008 386.00 | 4 044 602.00 | 7 963 784.00 | 12 008 386.00 |
CR Parts à plus d’un an | 190 243.00 | | | 190 243.00 |
CU Autres participations | 3 478 964.00 | 3 158 967.00 | 319 997.00 | 3 478 964.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 547 785.00 | | | -5 547 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 131 163.00 | | | -4 131 163.00 |
DL TOTAL (I) | -6 877 948.00 | | | -6 877 948.00 |
DP Provisions pour risques | 1 036 573.00 | | | 1 036 573.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 036 573.00 | | | 1 036 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 981.00 | | | 104 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 400 671.00 | | | 2 400 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 030 586.00 | | | 7 030 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 339 413.00 | | | 3 339 413.00 |
EA Autres dettes | 929 506.00 | | | 929 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 805 159.00 | | | 13 805 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 963 784.00 | | | 7 963 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 805 159.00 | | | 13 805 159.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 700 374.00 | 4 217 204.00 | 18 917 579.00 | 14 700 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 700 374.00 | 4 217 204.00 | 18 917 579.00 | 14 700 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 032 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 951 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 281 077.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 996 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 295 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 137 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 512 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 741.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 662.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 792 811.00 | |
GE Autres charges | | | 4 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 217 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 266 663.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 311 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 311 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 096 223.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 250 377.00 | | | 250 377.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 936.00 | | | 42 936.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 936.00 | | | 42 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 054.00 | | | 38 054.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 821.00 | | | 39 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 875.00 | | | 77 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 939.00 | | | -34 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 305 090.00 | | | 20 305 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 436 253.00 | | | 24 436 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 131 163.00 | | | -4 131 163.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 401 651.00 | | 54 157.00 | 4 401 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 866.00 | | 3 533 712.00 | 9 866.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 866.00 | 2 799.00 | 4 443 142.00 | 9 866.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 799.00 | 857 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 578.00 | | | 51 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 806 493.00 | | 54 157.00 | 806 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 543 579.00 | | | 3 543 579.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 628.00 | 126 741.00 | 398.00 | 531 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 249.00 | 3 030.00 | | 45 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 378.00 | 123 711.00 | 398.00 | 486 378.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 803 516.00 | 792 811.00 | 559 755.00 | 803 516.00 |
6T Sur comptes clients | 341 203.00 | 71 663.00 | 222 623.00 | 341 203.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 37 420.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 792 570.00 | 127 683.00 | 533 623.00 | 3 792 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 596 086.00 | 920 494.00 | 1 093 378.00 | 4 596 086.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 864 474.00 | 782 377.00 | |
UG ‐ Financières | | 18 600.00 | 311 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 420.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 030 586.00 | 7 030 586.00 | | 7 030 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 336 878.00 | 1 336 878.00 | | 1 336 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 075 254.00 | 1 075 254.00 | | 1 075 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 929 506.00 | 929 506.00 | | 929 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 748.00 | | 54 748.00 | 54 748.00 |
UX Autres créances clients | 5 024 308.00 | 5 024 308.00 | | 5 024 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 105 092.00 | 105 092.00 | | 105 092.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 147 891.00 | 147 891.00 | | 147 891.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 190 243.00 | | 190 243.00 | 190 243.00 |
VB T. V. A. | 826 832.00 | 826 832.00 | | 826 832.00 |
VC Groupe et associés | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 981.00 | 104 981.00 | | 104 981.00 |
VI Groupe et associés | 2 400 671.00 | 2 400 671.00 | | 2 400 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 598 496.00 | | | 598 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 177.00 | 30 177.00 | | 30 177.00 |
VP Divers | 90 257.00 | 90 257.00 | | 90 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222 168.00 | 222 168.00 | | 222 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 698.00 | 235 698.00 | | 235 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 235.00 | 58 235.00 | | 58 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 766 611.00 | 6 521 619.00 | 244 992.00 | 6 766 611.00 |
VW T.V.A. | 705 113.00 | 705 113.00 | | 705 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 805 159.00 | 13 805 159.00 | | 13 805 159.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 235 487.00 | | | 235 487.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 635 138.00 | | | 635 138.00 |
ST Autres comptes | 553 625.00 | | | 553 625.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 512 280.00 | | | 512 280.00 |
YT Sous‐traitance | 2 221 152.00 | | | 2 221 152.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 074 323.00 | | | 8 074 323.00 |
YW Taxe professionnelle | 59 699.00 | | | 59 699.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 295 186.00 | | | 295 186.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 952 011.00 | | | 2 952 011.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 661 397.00 | | | 2 661 397.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 996 521.00 | | | 11 996 521.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 323.00 | | | 323.00 |