| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 212 077.00 | 163 276.00 | 48 801.00 | 212 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 717.00 | 181 317.00 | 108 399.00 | 289 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595 083.00 | 403 702.00 | 191 381.00 | 595 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 300.00 | | 63 300.00 | 63 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 639 143.00 | 4 199 664.00 | 439 479.00 | 4 639 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 965 499.00 | 808 489.00 | 8 157 009.00 | 8 965 499.00 |
BZ Autres créances | 1 924 372.00 | | 1 924 372.00 | 1 924 372.00 |
CF Disponibilités | 1 368 914.00 | | 1 368 914.00 | 1 368 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 966.00 | | 56 966.00 | 56 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 315 753.00 | 808 489.00 | 11 507 263.00 | 12 315 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 954 896.00 | 5 008 153.00 | 11 946 742.00 | 16 954 896.00 |
CR Parts à plus d’un an | 474 535.00 | | | 474 535.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 3 478 964.00 | 3 451 367.00 | 27 597.00 | 3 478 964.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 718 443.00 | 1 718 443.00 | | 1 718 443.00 |
DH Report à nouveau | -399 287.00 | | | -399 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 905 075.00 | -399 287.00 | | -11 905 075.00 |
DL TOTAL (I) | -10 574 920.00 | 1 330 156.00 | | -10 574 920.00 |
DN Avances conditionnées | 232 000.00 | | | 232 000.00 |
DO TOTAL (II) | 232 000.00 | | | 232 000.00 |
DP Provisions pour risques | 150 440.00 | | | 150 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 440.00 | | | 150 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 517 757.00 | 2 466 929.00 | | 1 517 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 635 877.00 | 10 000.00 | | 9 635 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 771 341.00 | 3 045 424.00 | | 3 771 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 174 367.00 | 5 291 737.00 | | 5 174 367.00 |
EA Autres dettes | 2 039 879.00 | 538 239.00 | | 2 039 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 139 222.00 | 11 352 330.00 | | 22 139 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 946 742.00 | 12 682 485.00 | | 11 946 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 486 870.00 | | | 11 486 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 497 375.00 | | | 497 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 246 226.00 | 3 463 663.00 | 25 709 889.00 | 22 246 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 246 226.00 | 3 463 663.00 | 25 709 889.00 | 22 246 226.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 790 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 007 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 486 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 179 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 296 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 455 860.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 351 303.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 150 440.00 | |
GE Autres charges | | | 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 182 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 391 814.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 790.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 451 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 844 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 295 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 263 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 655 541.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 583.00 | | | 74 583.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 201 984.00 | 76 468.00 | | 201 984.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201 984.00 | 96 468.00 | | 201 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 745 883.00 | 1 539 634.00 | | 745 883.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 705 634.00 | 8 580.00 | | 705 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 451 517.00 | 1 548 214.00 | | 1 451 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 249 533.00 | -1 451 745.00 | | -1 249 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 024 202.00 | 25 137 240.00 | | 26 024 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 929 277.00 | 25 536 527.00 | | 37 929 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 905 075.00 | -399 287.00 | | -11 905 075.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 86 043.00 | 128 537.00 | | 86 043.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 066 513.00 | 154 121.00 | 79 547.00 | 8 066 513.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 453.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 617 214.00 | 3 542 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 661 039.00 | 4 639 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 937 427.00 | 212 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 396.00 | 884 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 146 745.00 | | 2 760.00 | 1 146 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 914 410.00 | | 76 787.00 | 914 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 005 357.00 | 154 121.00 | | 6 005 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630 627.00 | 455 860.00 | 338 190.00 | 630 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 171.00 | 301 363.00 | 287 258.00 | 149 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 456.00 | 154 496.00 | 50 932.00 | 481 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 150 440.00 | | |
6T Sur comptes clients | 462 255.00 | 351 303.00 | 5 068.00 | 462 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 462 255.00 | 3 802 670.00 | 5 068.00 | 462 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 462 255.00 | 3 953 110.00 | 5 068.00 | 462 255.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 501 743.00 | 5 068.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 451 367.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 771 341.00 | 3 771 341.00 | | 3 771 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 725 918.00 | 1 725 918.00 | | 1 725 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 252 033.00 | 1 252 033.00 | | 1 252 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 039 879.00 | 2 039 879.00 | | 2 039 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 300.00 | | 63 300.00 | 63 300.00 |
UX Autres créances clients | 7 788 357.00 | 7 788 357.00 | | 7 788 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 177 142.00 | 702 606.00 | 474 535.00 | 1 177 142.00 |
VB T. V. A. | 692 331.00 | 692 331.00 | | 692 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 497 375.00 | 497 375.00 | | 497 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 020 382.00 | 3 824.00 | | 1 020 382.00 |
VI Groupe et associés | 9 635 877.00 | 83.00 | 9 635 794.00 | 9 635 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 010 792.00 | | | 1 010 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 231.00 | 36 231.00 | | 36 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 939 658.00 | 939 658.00 | | 939 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 189 191.00 | 1 189 191.00 | | 1 189 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 966.00 | 56 966.00 | | 56 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 010 138.00 | 10 472 302.00 | 537 836.00 | 11 010 138.00 |
VW T.V.A. | 1 256 757.00 | 1 256 757.00 | | 1 256 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 139 222.00 | 11 486 870.00 | 9 635 794.00 | 22 139 222.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 321 511.00 | | | 321 511.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 657 564.00 | | | 657 564.00 |
ST Autres comptes | 1 690 712.00 | | | 1 690 712.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 652 893.00 | | | 652 893.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 035.00 | | | 21 035.00 |
YT Sous‐traitance | 953 499.00 | | | 953 499.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 053 159.00 | | | 11 053 159.00 |
YW Taxe professionnelle | 164 907.00 | | | 164 907.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 486 418.00 | | | 486 418.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 462 772.00 | | | 4 462 772.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 821 325.00 | | | 2 821 325.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 007 829.00 | | | 15 007 829.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 332.00 | | | 332.00 |