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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 16 770 558.00 | 5 533 785.00 | 11 236 773.00 | 16 770 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 000.00 | 94 787.00 | 205 213.00 | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 070 558.00 | 5 628 572.00 | 11 441 986.00 | 17 070 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 393.00 | | 428 393.00 | 428 393.00 |
BZ Autres créances | 54 213.00 | | 54 213.00 | 54 213.00 |
CF Disponibilités | 1 197 827.00 | | 1 197 827.00 | 1 197 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 747.00 | | 78 747.00 | 78 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 759 180.00 | | 1 759 180.00 | 1 759 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 829 738.00 | 5 628 572.00 | 13 201 166.00 | 18 829 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 076.00 | 54 076.00 | | 54 076.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 821 014.00 | 821 014.00 | | 821 014.00 |
DH Report à nouveau | -9 637 069.00 | -10 868 807.00 | | -9 637 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 773 510.00 | 1 231 738.00 | | 773 510.00 |
DK Provisions réglementées | 8 746 046.00 | 9 399 003.00 | | 8 746 046.00 |
DL TOTAL (I) | 757 577.00 | 637 024.00 | | 757 577.00 |
DQ Provisions pour charges | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 250 425.00 | 12 254 051.00 | | 11 250 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 541 223.00 | 580 731.00 | | 541 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 335.00 | 318 439.00 | | 351 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 606.00 | 2 754.00 | | 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 143 589.00 | 13 155 976.00 | | 12 143 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 201 166.00 | 14 093 000.00 | | 13 201 166.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 541 223.00 | | | 541 223.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 411 960.00 | | 2 411 960.00 | 2 411 960.00 |
FG Production vendue services | 3 029.00 | | 3 029.00 | 3 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 414 989.00 | | 2 414 989.00 | 2 414 989.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 414 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 853 809.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 520 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 894 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 634 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 634 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -634 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 882.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 652 957.00 | 652 957.00 | | 652 957.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 652 957.00 | 652 957.00 | | 652 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 204.00 | 14 278.00 | | 15 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124 124.00 | | | 124 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 328.00 | 14 278.00 | | 139 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 513 629.00 | 638 679.00 | | 513 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 067 947.00 | 3 474 324.00 | | 3 067 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 294 437.00 | 2 242 586.00 | | 2 294 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 773 510.00 | 1 231 738.00 | | 773 510.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 070 558.00 | | | 17 070 558.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 070 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 070 558.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 070 558.00 | | | 17 070 558.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 774 763.00 | 853 809.00 | 1.00 | 4 774 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 774 763.00 | 853 809.00 | 1.00 | 4 774 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 399 003.00 | | 652 957.00 | 9 399 003.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 699 003.00 | | 652 957.00 | 9 699 003.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 652 957.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 335.00 | 351 335.00 | | 351 335.00 |
UX Autres créances clients | 428 393.00 | | | 428 393.00 |
VB T. V. A. | 39 614.00 | | | 39 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 806.00 | 18 806.00 | | 18 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 231 619.00 | 11 231 619.00 | | 11 231 619.00 |
VI Groupe et associés | 541 223.00 | | | 541 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 004 313.00 | | | 1 004 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 689.00 | | | 9 689.00 |
VP Divers | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 747.00 | | | 78 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 353.00 | 561 353.00 | | 561 353.00 |
VW T.V.A. | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 143 589.00 | 11 602 366.00 | | 12 143 589.00 |