| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 16 770 558.00 | 8 050 160.00 | 8 720 398.00 | 16 770 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 836.00 | 142 329.00 | 182 507.00 | 324 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 095 394.00 | 8 192 488.00 | 8 902 906.00 | 17 095 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 698 525.00 | | 698 525.00 | 698 525.00 |
BZ Autres créances | 198 706.00 | | 198 706.00 | 198 706.00 |
CF Disponibilités | 1 728 195.00 | | 1 728 195.00 | 1 728 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 032.00 | | 83 032.00 | 83 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 708 458.00 | | 2 708 458.00 | 2 708 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 803 852.00 | 8 192 488.00 | 11 611 364.00 | 19 803 852.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 076.00 | 54 076.00 | | 54 076.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 821 014.00 | 821 014.00 | | 821 014.00 |
DH Report à nouveau | -6 566 060.00 | -7 821 604.00 | | -6 566 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 469 082.00 | 1 255 535.00 | | 1 469 082.00 |
DK Provisions réglementées | 6 787 175.00 | 7 440 132.00 | | 6 787 175.00 |
DL TOTAL (I) | 2 565 278.00 | 1 749 153.00 | | 2 565 278.00 |
DQ Provisions pour charges | 324 836.00 | 324 248.00 | | 324 836.00 |
DR TOTAL (IV) | 324 836.00 | 324 248.00 | | 324 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 448 060.00 | 8 803 029.00 | | 7 448 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 692.00 | 231 078.00 | | 317 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 929 204.00 | 842 019.00 | | 929 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 294.00 | 44 343.00 | | 26 294.00 |
EA Autres dettes | | 227.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 721 250.00 | 9 920 696.00 | | 8 721 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 611 364.00 | 11 994 096.00 | | 11 611 364.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 317 692.00 | | | 317 692.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 770 956.00 | | 2 770 956.00 | 2 770 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 770 956.00 | | 2 770 956.00 | 2 770 956.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 770 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 563 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 854 993.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 569 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 201 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 308 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 308 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -308 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 893 495.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 652 957.00 | 652 957.00 | | 652 957.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 652 957.00 | 652 957.00 | | 652 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 652 957.00 | 652 957.00 | | 652 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 370.00 | 42 514.00 | | 77 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 423 913.00 | 3 270 588.00 | | 3 423 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 954 831.00 | 2 015 053.00 | | 1 954 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 469 082.00 | 1 255 535.00 | | 1 469 082.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 094 806.00 | | 588.00 | 17 094 806.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 095 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 095 394.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 094 806.00 | | 588.00 | 17 094 806.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 337 495.00 | 854 993.00 | | 7 337 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 337 495.00 | 854 993.00 | | 7 337 495.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 440 132.00 | | 652 957.00 | 7 440 132.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 324 248.00 | 588.00 | | 324 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 764 380.00 | 588.00 | 652 957.00 | 7 764 380.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 929 204.00 | 929 204.00 | | 929 204.00 |
UX Autres créances clients | 698 525.00 | 698 525.00 | | 698 525.00 |
VB T. V. A. | 151 103.00 | 151 103.00 | | 151 103.00 |
VC Groupe et associés | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 022.00 | 15 022.00 | | 15 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 433 038.00 | 1 395 909.00 | 5 499 689.00 | 7 433 038.00 |
VI Groupe et associés | 317 692.00 | | | 317 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 359 269.00 | | | 1 359 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 009.00 | 46 009.00 | | 46 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 032.00 | 83 032.00 | | 83 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 980 263.00 | 980 263.00 | | 980 263.00 |
VW T.V.A. | 22 804.00 | 22 804.00 | | 22 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 721 250.00 | 2 366 429.00 | 5 499 689.00 | 8 721 250.00 |