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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 16 770 558.00 | 8 888 918.00 | 7 881 640.00 | 16 770 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 071.00 | 159 368.00 | 163 703.00 | 323 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 093 629.00 | 9 048 286.00 | 8 045 343.00 | 17 093 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 052 686.00 | | 1 052 686.00 | 1 052 686.00 |
BZ Autres créances | 226 091.00 | | 226 091.00 | 226 091.00 |
CF Disponibilités | 2 122 545.00 | | 2 122 545.00 | 2 122 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 717.00 | | 82 717.00 | 82 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 484 039.00 | | 3 484 039.00 | 3 484 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 577 668.00 | 9 048 286.00 | 11 529 382.00 | 20 577 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 076.00 | 54 076.00 | | 54 076.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 821 014.00 | 821 014.00 | | 821 014.00 |
DH Report à nouveau | -5 096 987.00 | -6 566 069.00 | | -5 096 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 750 978.00 | 1 469 082.00 | | 1 750 978.00 |
DK Provisions réglementées | 6 134 218.00 | 6 787 175.00 | | 6 134 218.00 |
DL TOTAL (I) | 3 663 299.00 | 2 565 278.00 | | 3 663 299.00 |
DQ Provisions pour charges | 323 071.00 | 324 836.00 | | 323 071.00 |
DR TOTAL (IV) | 323 071.00 | 324 836.00 | | 323 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 051 231.00 | 7 448 060.00 | | 6 051 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 618.00 | 317 692.00 | | 450 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 015 563.00 | 929 204.00 | | 1 015 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 601.00 | 26 294.00 | | 25 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 543 013.00 | 8 721 250.00 | | 7 543 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 529 382.00 | 11 611 364.00 | | 11 529 382.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 450 618.00 | | | 450 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 197 627.00 | | 3 197 627.00 | 3 197 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 197 627.00 | | 3 197 627.00 | 3 197 627.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 197 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 671 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 855 797.00 | |
GE Autres charges | | | 16 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 715 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 481 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -260 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 221 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 652 957.00 | 652 957.00 | | 652 957.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 652 957.00 | 652 957.00 | | 652 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 652 957.00 | 652 957.00 | | 652 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 287.00 | 77 370.00 | | 123 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 850 584.00 | 3 423 913.00 | | 3 850 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 099 606.00 | 1 954 831.00 | | 2 099 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 750 978.00 | 1 469 082.00 | | 1 750 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 095 394.00 | | | 17 095 394.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 765.00 | 17 093 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 765.00 | 17 093 629.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 095 394.00 | | | 17 095 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 192 488.00 | 855 797.00 | | 8 192 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 192 488.00 | 855 797.00 | | 8 192 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 787 175.00 | | 652 957.00 | 6 787 175.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 324 836.00 | | 1 765.00 | 324 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 112 011.00 | | 654 722.00 | 7 112 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 015 563.00 | 1 015 563.00 | | 1 015 563.00 |
UX Autres créances clients | 1 052 686.00 | 1 052 686.00 | | 1 052 686.00 |
VB T. V. A. | 177 861.00 | 177 861.00 | | 177 861.00 |
VC Groupe et associés | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 093.00 | 14 093.00 | | 14 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 037 138.00 | 1 457 997.00 | 4 579 141.00 | 6 037 138.00 |
VI Groupe et associés | 450 618.00 | 200 657.00 | | 450 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 395 900.00 | | | 1 395 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 009.00 | 46 009.00 | | 46 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 717.00 | 82 717.00 | | 82 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 361 494.00 | 1 361 494.00 | | 1 361 494.00 |
VW T.V.A. | 22 111.00 | 22 111.00 | | 22 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 543 013.00 | 2 713 911.00 | 4 579 141.00 | 7 543 013.00 |