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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 16 770 558.00 | 7 211 402.00 | 9 559 156.00 | 16 770 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 248.00 | 126 093.00 | 198 155.00 | 324 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 094 806.00 | 7 337 495.00 | 9 757 311.00 | 17 094 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 137.00 | | 569 137.00 | 569 137.00 |
BZ Autres créances | 322 098.00 | | 322 098.00 | 322 098.00 |
CF Disponibilités | 1 264 698.00 | | 1 264 698.00 | 1 264 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 852.00 | | 80 852.00 | 80 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 236 785.00 | | 2 236 785.00 | 2 236 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 331 591.00 | 7 337 495.00 | 11 994 096.00 | 19 331 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 076.00 | 54 076.00 | | 54 076.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 821 014.00 | 821 014.00 | | 821 014.00 |
DH Report à nouveau | -7 821 604.00 | -8 863 559.00 | | -7 821 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 255 535.00 | 1 041 955.00 | | 1 255 535.00 |
DK Provisions réglementées | 7 440 132.00 | 8 093 089.00 | | 7 440 132.00 |
DL TOTAL (I) | 1 749 153.00 | 1 146 575.00 | | 1 749 153.00 |
DQ Provisions pour charges | 324 248.00 | 313 067.00 | | 324 248.00 |
DR TOTAL (IV) | 324 248.00 | 313 067.00 | | 324 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 803 029.00 | 10 092 098.00 | | 8 803 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 078.00 | 222 191.00 | | 231 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 842 019.00 | 507 561.00 | | 842 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 343.00 | 57 311.00 | | 44 343.00 |
EA Autres dettes | 227.00 | | | 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 920 696.00 | 10 879 160.00 | | 9 920 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 994 096.00 | 12 338 802.00 | | 11 994 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 487 658.00 | 10 656 969.00 | | 2 487 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 617 630.00 | | 2 617 630.00 | 2 617 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 617 630.00 | | 2 617 630.00 | 2 617 630.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 617 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 855 115.00 | |
GE Autres charges | | | 19 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 573 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 043 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 398 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 398 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -398 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 645 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 652 957.00 | 652 957.00 | | 652 957.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 652 957.00 | 652 957.00 | | 652 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 652 957.00 | 652 957.00 | | 652 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 514.00 | 9 388.00 | | 42 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 270 588.00 | 3 090 576.00 | | 3 270 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 015 053.00 | 2 048 622.00 | | 2 015 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 255 535.00 | 1 041 955.00 | | 1 255 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 083 625.00 | | 11 181.00 | 17 083 625.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 094 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 094 806.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 083 625.00 | | 11 181.00 | 17 083 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 482 380.00 | 855 115.00 | | 6 482 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 482 380.00 | 855 115.00 | | 6 482 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 093 089.00 | | 652 957.00 | 8 093 089.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 313 067.00 | 11 181.00 | | 313 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 406 156.00 | 11 181.00 | 652 957.00 | 8 406 156.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 652 957.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 842 019.00 | 842 019.00 | | 842 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 636.00 | 12 636.00 | | 12 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
UX Autres créances clients | 569 137.00 | 569 137.00 | | 569 137.00 |
VB T. V. A. | 126 863.00 | 126 863.00 | | 126 863.00 |
VC Groupe et associés | 186 374.00 | 186 374.00 | | 186 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 722.00 | 10 722.00 | | 10 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 792 307.00 | 1 359 269.00 | 5 610 471.00 | 8 792 307.00 |
VI Groupe et associés | 231 078.00 | 231 078.00 | | 231 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 289 069.00 | | | 1 289 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 124.00 | 10 124.00 | | 10 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 861.00 | 8 861.00 | | 8 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 852.00 | 80 852.00 | | 80 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 972 088.00 | 972 088.00 | | 972 088.00 |
VW T.V.A. | 21 583.00 | 21 583.00 | | 21 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 920 696.00 | 2 487 658.00 | 5 610 471.00 | 9 920 696.00 |