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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 16 770 558.00 | 6 372 593.00 | 10 397 965.00 | 16 770 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 067.00 | 109 787.00 | 203 280.00 | 313 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 083 625.00 | 6 482 380.00 | 10 601 245.00 | 17 083 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 796.00 | | 573 796.00 | 573 796.00 |
BZ Autres créances | 254 944.00 | | 254 944.00 | 254 944.00 |
CF Disponibilités | 829 196.00 | | 829 196.00 | 829 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 621.00 | | 79 621.00 | 79 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 737 557.00 | | 1 737 557.00 | 1 737 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 821 182.00 | 6 482 380.00 | 12 338 802.00 | 18 821 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 076.00 | 54 076.00 | | 54 076.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 821 014.00 | 821 014.00 | | 821 014.00 |
DH Report à nouveau | -8 863 559.00 | -9 637 069.00 | | -8 863 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 041 955.00 | 773 510.00 | | 1 041 955.00 |
DK Provisions réglementées | 8 093 089.00 | 8 746 046.00 | | 8 093 089.00 |
DL TOTAL (I) | 1 146 575.00 | 757 577.00 | | 1 146 575.00 |
DQ Provisions pour charges | 313 067.00 | 300 000.00 | | 313 067.00 |
DR TOTAL (IV) | 313 067.00 | 300 000.00 | | 313 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 092 098.00 | 11 250 425.00 | | 10 092 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 191.00 | 541 223.00 | | 222 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 561.00 | 351 335.00 | | 507 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 311.00 | 606.00 | | 57 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 879 160.00 | 12 143 589.00 | | 10 879 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 338 802.00 | 13 201 166.00 | | 12 338 802.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 222 191.00 | | | 222 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 437 619.00 | | 2 437 619.00 | 2 437 619.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 437 619.00 | | 2 437 619.00 | 2 437 619.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 437 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 853 808.00 | |
GE Autres charges | | | 15 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 557 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 880 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 482 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 482 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -482 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 652 957.00 | 652 957.00 | | 652 957.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 652 957.00 | 652 957.00 | | 652 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 204.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 124 124.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 139 328.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 652 957.00 | 513 629.00 | | 652 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 388.00 | | | 9 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 090 576.00 | 3 067 947.00 | | 3 090 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 048 622.00 | 2 294 437.00 | | 2 048 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 041 955.00 | 773 510.00 | | 1 041 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 070 558.00 | | 13 067.00 | 17 070 558.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 083 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 083 625.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 070 558.00 | | 13 067.00 | 17 070 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 628 572.00 | 853 808.00 | | 5 628 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 628 572.00 | 853 808.00 | | 5 628 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 746 046.00 | | 652 957.00 | 8 746 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 561.00 | 507 561.00 | | 507 561.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 388.00 | 9 388.00 | | 9 388.00 |
UX Autres créances clients | 573 796.00 | 573 796.00 | | 573 796.00 |
VB T. V. A. | 126 118.00 | 126 118.00 | | 126 118.00 |
VC Groupe et associés | 126 729.00 | 126 729.00 | | 126 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 282.00 | 10 282.00 | | 10 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 081 815.00 | 10 081 815.00 | | 10 081 815.00 |
VI Groupe et associés | 222 191.00 | | | 222 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 149 804.00 | | | 1 149 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 621.00 | 79 621.00 | | 79 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 908 361.00 | 908 361.00 | | 908 361.00 |
VW T.V.A. | 47 727.00 | 47 727.00 | | 47 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 879 160.00 | 10 656 969.00 | | 10 879 160.00 |