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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 258 000.00 | | 258 000.00 | 258 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 961.00 | 35 961.00 | | 35 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 472.00 | 7 707.00 | 1 765.00 | 9 472.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 605.00 | 43 668.00 | 262 937.00 | 306 605.00 |
BZ Autres créances | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
CF Disponibilités | 57 460.00 | | 57 460.00 | 57 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 914.00 | | 58 914.00 | 58 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 519.00 | 43 668.00 | 321 851.00 | 365 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 199 941.00 | 148 083.00 | | 199 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 910.00 | 51 858.00 | | 56 910.00 |
DL TOTAL (I) | 260 151.00 | 203 241.00 | | 260 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 152 688.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 705.00 | 901.00 | | 30 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 022.00 | 3 335.00 | | 5 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 973.00 | 23 046.00 | | 25 973.00 |
EA Autres dettes | | 720.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 61 700.00 | 180 690.00 | | 61 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 851.00 | 383 931.00 | | 321 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 700.00 | 30 690.00 | | 61 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 431 216.00 | | 431 216.00 | 431 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 216.00 | | 431 216.00 | 431 216.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 241.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 772.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 37 402.00 | 48 161.00 | | 37 402.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 264.00 | | | 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 264.00 | | | 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109.00 | | | 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 669.00 | 14 424.00 | | 16 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 480.00 | 430 380.00 | | 431 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 570.00 | 378 522.00 | | 374 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 910.00 | 51 858.00 | | 56 910.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 192.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 908.00 | 21 908.00 | | 21 908.00 |
VI Groupe et associés | 30 705.00 | 30 705.00 | | 30 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 154.00 | | | 153 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 640.00 | | | 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270.00 | | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 544.00 | | | 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 700.00 | 61 700.00 | | 61 700.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 535.00 | 13 549.00 | | 11 535.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 218.00 | 10 289.00 | | 8 218.00 |
ST Autres comptes | 13 466.00 | 11 163.00 | | 13 466.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 472.00 | 8 582.00 | | 8 472.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 582.00 | 1 569.00 | | 1 582.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 117.00 | 15 118.00 | | 13 117.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 156.00 | 30 034.00 | | 30 156.00 |