| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 258 000.00 | | 258 000.00 | 258 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 961.00 | 35 961.00 | | 35 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 472.00 | 8 241.00 | 1 231.00 | 9 472.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 615.00 | 44 202.00 | 262 413.00 | 306 615.00 |
BZ Autres créances | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
CF Disponibilités | 81 677.00 | | 81 677.00 | 81 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 663.00 | | 88 663.00 | 88 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 278.00 | 44 202.00 | 351 076.00 | 395 278.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 256 851.00 | 199 941.00 | | 256 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 908.00 | 56 910.00 | | 46 908.00 |
DL TOTAL (I) | 307 059.00 | 260 151.00 | | 307 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 458.00 | 30 705.00 | | 5 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 374.00 | 5 022.00 | | 9 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 762.00 | 25 973.00 | | 25 762.00 |
EA Autres dettes | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 017.00 | 61 700.00 | | 44 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 076.00 | 321 851.00 | | 351 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 017.00 | 61 700.00 | | 44 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 454 561.00 | | 454 561.00 | 454 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 561.00 | | 454 561.00 | 454 561.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 534.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 288.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 39 499.00 | 37 402.00 | | 39 499.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 264.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 264.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 648.00 | 155.00 | | 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 648.00 | 155.00 | | 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -648.00 | 109.00 | | -648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 732.00 | 16 669.00 | | 10 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 972.00 | 431 480.00 | | 454 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 064.00 | 374 570.00 | | 408 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 908.00 | 56 910.00 | | 46 908.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 374.00 | 9 374.00 | | 9 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 325.00 | 23 325.00 | | 23 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VI Groupe et associés | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 447.00 | | | 6 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253.00 | | | 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 286.00 | | | 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 986.00 | 6 986.00 | | 6 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 017.00 | 44 017.00 | | 44 017.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 201.00 | 11 535.00 | | 13 201.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 354.00 | 8 218.00 | | 9 354.00 |
ST Autres comptes | 8 907.00 | 13 466.00 | | 8 907.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 467.00 | 8 472.00 | | 11 467.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 550.00 | 1 582.00 | | 1 550.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 751.00 | 13 117.00 | | 14 751.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 727.00 | 30 156.00 | | 29 727.00 |