| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 258 000.00 | | 258 000.00 | 258 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 451.00 | 36 311.00 | 2 140.00 | 38 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 472.00 | 8 591.00 | 881.00 | 9 472.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 115.00 | 44 902.00 | 264 213.00 | 309 115.00 |
BZ Autres créances | 11 117.00 | | 11 117.00 | 11 117.00 |
CF Disponibilités | 36 778.00 | | 36 778.00 | 36 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 195.00 | | 48 195.00 | 48 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 310.00 | 44 902.00 | 312 408.00 | 357 310.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 256 851.00 | 256 851.00 | | 256 851.00 |
DH Report à nouveau | 26 908.00 | | | 26 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 196.00 | 46 908.00 | | 13 196.00 |
DL TOTAL (I) | 300 254.00 | 307 059.00 | | 300 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 371.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144.00 | 5 458.00 | | 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 334.00 | 9 374.00 | | 2 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 058.00 | 25 762.00 | | 7 058.00 |
EA Autres dettes | 2 617.00 | 1 052.00 | | 2 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 154.00 | 44 017.00 | | 12 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 408.00 | 351 076.00 | | 312 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 154.00 | 44 017.00 | | 12 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 371.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 435 878.00 | | 435 878.00 | 435 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435 878.00 | | 435 878.00 | 435 878.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 700.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 180.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 352.00 | | | 352.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 657.00 | 39 499.00 | | 30 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 648.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 648.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -648.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 984.00 | 10 732.00 | | 1 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 241.00 | 454 972.00 | | 436 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 045.00 | 408 064.00 | | 423 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 196.00 | 46 908.00 | | 13 196.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
VI Groupe et associés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 706.00 | 10 706.00 | | 10 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 417.00 | 11 417.00 | | 11 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 154.00 | 12 154.00 | | 12 154.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 332.00 | 13 201.00 | | 14 332.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 842.00 | 9 354.00 | | 8 842.00 |
ST Autres comptes | 13 044.00 | 8 907.00 | | 13 044.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 169.00 | 11 467.00 | | 14 169.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 561.00 | 1 550.00 | | 1 561.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 893.00 | 14 751.00 | | 15 893.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 054.00 | 29 727.00 | | 36 054.00 |