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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 258 000.00 | | 258 000.00 | 258 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 446.00 | 38 263.00 | 1 183.00 | 39 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 614.00 | 9 668.00 | 1 946.00 | 11 614.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 279.00 | 47 931.00 | 264 348.00 | 312 279.00 |
BZ Autres créances | 4 083.00 | | 4 083.00 | 4 083.00 |
CF Disponibilités | 120 506.00 | | 120 506.00 | 120 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 982.00 | | 4 982.00 | 4 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 571.00 | | 129 571.00 | 129 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 850.00 | 47 931.00 | 393 919.00 | 441 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 299 756.00 | 286 780.00 | | 299 756.00 |
DH Report à nouveau | 26 908.00 | 26 908.00 | | 26 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 451.00 | 12 977.00 | | 38 451.00 |
DL TOTAL (I) | 368 415.00 | 329 964.00 | | 368 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241.00 | 198.00 | | 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 480.00 | 584.00 | | 4 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 782.00 | 27 192.00 | | 20 782.00 |
EA Autres dettes | | 1 284.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 504.00 | 29 257.00 | | 25 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 919.00 | 359 221.00 | | 393 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 504.00 | 29 257.00 | | 25 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 442 784.00 | | 442 784.00 | 442 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 784.00 | | 442 784.00 | 442 784.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 073.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 39 439.00 | 43 267.00 | | 39 439.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 903.00 | 430.00 | | 1 903.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 903.00 | 430.00 | | 1 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 114.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 114.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 903.00 | 316.00 | | 1 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 899.00 | 2 290.00 | | 7 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 562.00 | 425 855.00 | | 445 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 110.00 | 412 878.00 | | 407 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 451.00 | 12 977.00 | | 38 451.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 194.00 | 20 323.00 | | 20 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 003.00 | | 2 276.00 | 310 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 000.00 | | | 258 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 792.00 | | 2 268.00 | 48 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 211.00 | | 8.00 | 3 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 800.00 | 1 131.00 | | 46 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 800.00 | 1 131.00 | | 46 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 488.00 | 9 488.00 | | 9 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
VI Groupe et associés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 065.00 | 9 065.00 | | 9 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 504.00 | 25 504.00 | | 25 504.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 170.00 | 20 715.00 | | 15 170.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 335.00 | 8 825.00 | | 8 335.00 |
ST Autres comptes | 32 610.00 | 34 985.00 | | 32 610.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 980.00 | 15 595.00 | | 13 980.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 518.00 | 1 669.00 | | 1 518.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 688.00 | 22 383.00 | | 16 688.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 926.00 | 59 404.00 | | 54 926.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |