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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 258 000.00 | | 258 000.00 | 258 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 250.00 | 36 840.00 | 2 410.00 | 39 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 472.00 | 8 941.00 | 531.00 | 9 472.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 203.00 | | 3 203.00 | 3 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 925.00 | 45 781.00 | 264 144.00 | 309 925.00 |
BZ Autres créances | 7 228.00 | | 7 228.00 | 7 228.00 |
CF Disponibilités | 74 806.00 | | 74 806.00 | 74 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 344.00 | | 82 344.00 | 82 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 269.00 | 45 781.00 | 346 488.00 | 392 269.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 270 047.00 | 256 851.00 | | 270 047.00 |
DH Report à nouveau | 26 908.00 | 26 908.00 | | 26 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 733.00 | 13 196.00 | | 16 733.00 |
DL TOTAL (I) | 316 987.00 | 300 254.00 | | 316 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 251.00 | 144.00 | | 2 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 213.00 | 2 334.00 | | 12 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 036.00 | 7 058.00 | | 15 036.00 |
EA Autres dettes | | 2 617.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 29 500.00 | 12 154.00 | | 29 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 488.00 | 312 408.00 | | 346 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 500.00 | 12 154.00 | | 29 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 457 562.00 | | 457 562.00 | 457 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 457 562.00 | | 457 562.00 | 457 562.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 879.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 352.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 56 333.00 | 30 657.00 | | 56 333.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 230.00 | | | 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230.00 | | | 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 230.00 | | | 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 953.00 | 1 984.00 | | 2 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 204.00 | 436 241.00 | | 464 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 471.00 | 423 045.00 | | 447 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 733.00 | 13 196.00 | | 16 733.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 817.00 | 4 061.00 | | 9 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 213.00 | 12 213.00 | | 12 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 367.00 | 7 367.00 | | 7 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 494.00 | 5 494.00 | | 5 494.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VI Groupe et associés | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 228.00 | 7 228.00 | | 7 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 538.00 | 7 538.00 | | 7 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 500.00 | 29 500.00 | | 29 500.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 075.00 | 14 332.00 | | 21 075.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 175.00 | 8 842.00 | | 9 175.00 |
ST Autres comptes | 23 547.00 | 13 044.00 | | 23 547.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 413.00 | 14 169.00 | | 13 413.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 680.00 | 1 561.00 | | 1 680.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 755.00 | 15 893.00 | | 22 755.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 135.00 | 36 054.00 | | 46 135.00 |