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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 513.00 | 17 433.00 | 4 079.00 | 21 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 040.00 | 248 650.00 | 35 390.00 | 284 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 892.00 | 184 450.00 | 89 441.00 | 273 892.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 586.00 | | 3 586.00 | 3 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 839.00 | | 9 839.00 | 9 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 871.00 | 450 534.00 | 142 336.00 | 592 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 925.00 | | 34 925.00 | 34 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 493.00 | | 263 493.00 | 263 493.00 |
BZ Autres créances | 72 189.00 | | 72 189.00 | 72 189.00 |
CF Disponibilités | 408 941.00 | | 408 941.00 | 408 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 296.00 | | 782 296.00 | 782 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 167.00 | 450 534.00 | 924 633.00 | 1 375 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 229 650.00 | 207 960.00 | | 229 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 312.00 | 81 690.00 | | 102 312.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 196.00 | 5 616.00 | | 4 196.00 |
DL TOTAL (I) | 352 659.00 | 311 767.00 | | 352 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 875.00 | 121 198.00 | | 126 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 869.00 | 45.00 | | 103 869.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 380.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 864.00 | 111 544.00 | | 123 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 620.00 | 140 616.00 | | 183 620.00 |
EA Autres dettes | 10 188.00 | 3 962.00 | | 10 188.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 555.00 | 44 353.00 | | 23 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 973.00 | 428 100.00 | | 571 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 633.00 | 739 868.00 | | 924 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 527.00 | | 10 527.00 | 10 527.00 |
FD Production vendue biens | -650.00 | | -650.00 | -650.00 |
FG Production vendue services | 1 848 131.00 | | 1 848 131.00 | 1 848 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 858 009.00 | | 1 858 009.00 | 1 858 009.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 873 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 554 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 745 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 817.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 225.00 | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 317.00 | | | 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 469.00 | 225.00 | | 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 850.00 | -225.00 | | 1 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 079.00 | 16 953.00 | | 29 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 879 985.00 | 1 749 457.00 | | 1 879 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 777 673.00 | 1 667 767.00 | | 1 777 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 312.00 | 81 690.00 | | 102 312.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 401.00 | 8 051.00 | | 5 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 433.00 | 53 060.00 | 5 959.00 | 403 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 922.00 | 50 038.00 | 3 859.00 | 386 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 865.00 | 123 865.00 | | 123 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 745.00 | 33 745.00 | | 33 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 671.00 | 85 671.00 | | 85 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 188.00 | 10 188.00 | | 10 188.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 555.00 | 23 555.00 | | 23 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 839.00 | | | 9 839.00 |
UX Autres créances clients | 263 493.00 | | | 263 493.00 |
VB T. V. A. | 14 185.00 | | | 14 185.00 |
VC Groupe et associés | 9 305.00 | | | 9 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 876.00 | 46 044.00 | 78 871.00 | 126 876.00 |
VI Groupe et associés | 103 870.00 | 103 870.00 | | 103 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 561.00 | | | 45 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 883.00 | | | 39 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 457.00 | | | 9 457.00 |
VP Divers | 18 332.00 | | | 18 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 910.00 | | | 20 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 266.00 | 338 427.00 | 9 839.00 | 348 266.00 |
VW T.V.A. | 61 928.00 | 61 928.00 | | 61 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 974.00 | 491 142.00 | 78 871.00 | 571 974.00 |