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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 094.00 | 21 023.00 | 5 070.00 | 26 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 314.00 | 271 799.00 | 42 515.00 | 314 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 692.00 | 222 387.00 | 70 304.00 | 292 692.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 586.00 | | 3 586.00 | 3 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 839.00 | | 9 839.00 | 9 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 526.00 | 515 210.00 | 131 316.00 | 646 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 477.00 | | 41 477.00 | 41 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 222.00 | | 313 222.00 | 313 222.00 |
BZ Autres créances | 78 306.00 | | 78 306.00 | 78 306.00 |
CF Disponibilités | 319 468.00 | | 319 468.00 | 319 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 345.00 | | 756 345.00 | 756 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 872.00 | 515 210.00 | 887 662.00 | 1 402 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 229 963.00 | 229 650.00 | | 229 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 279.00 | 102 312.00 | | 86 279.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 951.00 | 4 196.00 | | 1 951.00 |
DL TOTAL (I) | 334 694.00 | 352 659.00 | | 334 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 301.00 | 126 875.00 | | 147 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 524.00 | 103 869.00 | | 47 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 307.00 | 123 864.00 | | 211 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 756.00 | 183 620.00 | | 117 756.00 |
EA Autres dettes | 17 008.00 | 10 188.00 | | 17 008.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 070.00 | 23 555.00 | | 12 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 967.00 | 571 973.00 | | 552 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 662.00 | 924 633.00 | | 887 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 480.00 | | 33 480.00 | 33 480.00 |
FD Production vendue biens | -12 628.00 | | -12 628.00 | -12 628.00 |
FG Production vendue services | 2 109 723.00 | | 2 109 723.00 | 2 109 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 130 576.00 | | 2 130 576.00 | 2 130 576.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 148 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -18.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 732 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 796 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 676.00 | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 056 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 970.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 245.00 | 2 320.00 | | 2 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 245.00 | 2 320.00 | | 2 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 378.00 | 152.00 | | 378.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 317.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378.00 | 469.00 | | 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 867.00 | 1 850.00 | | 1 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 129.00 | 29 079.00 | | 14 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 158 874.00 | 1 879 985.00 | | 2 158 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 072 594.00 | 1 777 673.00 | | 2 072 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 279.00 | 102 312.00 | | 86 279.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 381.00 | 5 401.00 | | 4 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 871.00 | | 53 655.00 | 592 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 646 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 607 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 513.00 | | 4 582.00 | 21 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 933.00 | | 49 074.00 | 557 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 425.00 | | | 13 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 534.00 | 64 676.00 | | 450 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 434.00 | 3 590.00 | | 17 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 100.00 | 61 086.00 | | 433 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 307.00 | 211 307.00 | | 211 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 978.00 | 37 978.00 | | 37 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 312.00 | 33 312.00 | | 33 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 008.00 | 17 008.00 | | 17 008.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 070.00 | 12 070.00 | | 12 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 839.00 | | 9 839.00 | 9 839.00 |
UX Autres créances clients | 313 222.00 | 313 222.00 | | 313 222.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VB T. V. A. | 19 661.00 | 19 661.00 | | 19 661.00 |
VC Groupe et associés | 36 820.00 | 36 820.00 | | 36 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 301.00 | 89 530.00 | 57 771.00 | 147 301.00 |
VI Groupe et associés | 47 525.00 | 47 525.00 | | 47 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 100.00 | | | 70 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 675.00 | | | 49 675.00 |
VP Divers | 16 823.00 | 16 823.00 | | 16 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 239.00 | 395 400.00 | 9 839.00 | 405 239.00 |
VW T.V.A. | 42 827.00 | 42 827.00 | | 42 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 968.00 | 495 197.00 | 57 771.00 | 552 968.00 |