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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 025.00 | 28 354.00 | 2 670.00 | 31 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 958.00 | 294 367.00 | 40 591.00 | 334 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 766.00 | 231 521.00 | 156 244.00 | 387 766.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 778.00 | | 10 778.00 | 10 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 839.00 | | 9 839.00 | 9 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 367.00 | 554 243.00 | 220 123.00 | 774 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 825.00 | | 60 825.00 | 60 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 120.00 | | 413 120.00 | 413 120.00 |
BZ Autres créances | 31 731.00 | | 31 731.00 | 31 731.00 |
CF Disponibilités | 598 015.00 | | 598 015.00 | 598 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 199.00 | | 4 199.00 | 4 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 891.00 | | 1 107 891.00 | 1 107 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 882 259.00 | 554 243.00 | 1 328 015.00 | 1 882 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 240 040.00 | 236 243.00 | | 240 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 399.00 | 93 797.00 | | 114 399.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 529.00 | 765.00 | | 11 529.00 |
DL TOTAL (I) | 382 468.00 | 347 306.00 | | 382 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 039.00 | 62 516.00 | | 500 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 759.00 | 2 623.00 | | 2 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 133.00 | 184 737.00 | | 196 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 828.00 | 140 336.00 | | 146 828.00 |
EA Autres dettes | 24 194.00 | 25 415.00 | | 24 194.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 592.00 | 90 173.00 | | 75 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 546.00 | 505 802.00 | | 945 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 015.00 | 853 108.00 | | 1 328 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
FD Production vendue biens | -22 799.00 | | -22 799.00 | -22 799.00 |
FG Production vendue services | 2 123 453.00 | | 2 123 453.00 | 2 123 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 108 603.00 | | 2 108 603.00 | 2 108 603.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 452.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 160 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 683 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 711 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 693.00 | |
GE Autres charges | | | 11 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 043 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 553.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 507.00 | 2 601.00 | | 31 507.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 507.00 | 2 601.00 | | 31 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 124.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 663.00 | | | 7 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 663.00 | 124.00 | | 7 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 844.00 | 2 477.00 | | 23 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 451.00 | 24 897.00 | | 34 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 200 580.00 | 2 230 357.00 | | 2 200 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 086 181.00 | 2 136 560.00 | | 2 086 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 399.00 | 93 797.00 | | 114 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 155.00 | | 185 927.00 | 660 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 20 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 715.00 | 774 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 675.00 | 722 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 095.00 | | 4 931.00 | 26 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 987.00 | | 177 412.00 | 616 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 073.00 | | 3 584.00 | 17 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 561.00 | 57 693.00 | 64 011.00 | 560 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 904.00 | 2 450.00 | | 25 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 657.00 | 55 243.00 | 64 011.00 | 534 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 133.00 | 196 133.00 | | 196 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 549.00 | 49 549.00 | | 49 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 398.00 | 33 398.00 | | 33 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 195.00 | 24 195.00 | | 24 195.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 592.00 | 75 592.00 | | 75 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 839.00 | | 9 839.00 | 9 839.00 |
UX Autres créances clients | 413 121.00 | 413 121.00 | | 413 121.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VB T. V. A. | 16 714.00 | 16 714.00 | | 16 714.00 |
VC Groupe et associés | 12 680.00 | 12 680.00 | | 12 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 039.00 | 483 985.00 | 16 054.00 | 500 039.00 |
VI Groupe et associés | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 462 909.00 | | | 462 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 387.00 | | | 25 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 891.00 | 449 052.00 | 9 839.00 | 458 891.00 |
VW T.V.A. | 57 196.00 | 57 196.00 | | 57 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 547.00 | 929 493.00 | 16 054.00 | 945 547.00 |