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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 094.00 | 25 904.00 | 190.00 | 26 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 173.00 | 286 470.00 | 33 703.00 | 320 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 813.00 | 248 186.00 | 48 626.00 | 296 813.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 234.00 | | 7 234.00 | 7 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 839.00 | | 9 839.00 | 9 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 154.00 | 560 561.00 | 99 593.00 | 660 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 237.00 | | 59 237.00 | 59 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 159.00 | | 368 159.00 | 368 159.00 |
BZ Autres créances | 67 858.00 | | 67 858.00 | 67 858.00 |
CF Disponibilités | 255 410.00 | | 255 410.00 | 255 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 515.00 | | 753 515.00 | 753 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 670.00 | 560 561.00 | 853 108.00 | 1 413 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 236 243.00 | 229 963.00 | | 236 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 797.00 | 86 279.00 | | 93 797.00 |
DJ Subventions d’investissement | 765.00 | 1 951.00 | | 765.00 |
DL TOTAL (I) | 347 306.00 | 334 694.00 | | 347 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 516.00 | 147 301.00 | | 62 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 623.00 | 47 524.00 | | 2 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 737.00 | 211 307.00 | | 184 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 336.00 | 117 756.00 | | 140 336.00 |
EA Autres dettes | 25 415.00 | 17 008.00 | | 25 415.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 173.00 | 12 070.00 | | 90 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 802.00 | 552 967.00 | | 505 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 108.00 | 887 662.00 | | 853 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 981.00 | | 35 981.00 | 35 981.00 |
FD Production vendue biens | -26 592.00 | | -26 592.00 | -26 592.00 |
FG Production vendue services | 2 162 467.00 | | 2 162 467.00 | 2 162 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 171 856.00 | | 2 171 856.00 | 2 171 856.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 218 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 803 181.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 695 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 117.00 | |
GE Autres charges | | | 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 109 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 756.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 601.00 | 2 245.00 | | 2 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 601.00 | 2 245.00 | | 2 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | 378.00 | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | 378.00 | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 477.00 | 1 867.00 | | 2 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 897.00 | 14 129.00 | | 24 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 230 357.00 | 2 158 874.00 | | 2 230 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 136 560.00 | 2 072 594.00 | | 2 136 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 797.00 | 86 279.00 | | 93 797.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 041.00 | 4 381.00 | | 4 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 527.00 | | 18 394.00 | 646 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 766.00 | 660 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 766.00 | 616 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 095.00 | | | 26 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 007.00 | | 14 746.00 | 607 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 425.00 | | 3 648.00 | 13 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 210.00 | 50 117.00 | 4 766.00 | 515 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 024.00 | 4 880.00 | | 21 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 187.00 | 45 237.00 | 4 766.00 | 494 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 737.00 | 184 737.00 | | 184 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 611.00 | 42 611.00 | | 42 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 346.00 | 37 346.00 | | 37 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 416.00 | 25 416.00 | | 25 416.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 173.00 | 90 173.00 | | 90 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 839.00 | | 9 839.00 | 9 839.00 |
UX Autres créances clients | 368 159.00 | 368 159.00 | | 368 159.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VB T. V. A. | 21 804.00 | 21 804.00 | | 21 804.00 |
VC Groupe et associés | 44 617.00 | 44 617.00 | | 44 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 517.00 | 26 244.00 | 36 273.00 | 62 517.00 |
VI Groupe et associés | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 184.00 | | | 91 184.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 707.00 | 438 868.00 | 9 839.00 | 448 707.00 |
VW T.V.A. | 54 926.00 | 54 926.00 | | 54 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 802.00 | 469 529.00 | 36 273.00 | 505 802.00 |