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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 490.00 | 33 968.00 | 9 521.00 | 43 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 046.00 | 312 496.00 | 39 550.00 | 352 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 314.00 | 281 972.00 | 176 342.00 | 458 314.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 995.00 | | 13 995.00 | 13 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 839.00 | | 9 839.00 | 9 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 687.00 | 628 438.00 | 249 248.00 | 877 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 549.00 | | 107 549.00 | 107 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 032.00 | 1 407.00 | 463 624.00 | 465 032.00 |
BZ Autres créances | 154 815.00 | | 154 815.00 | 154 815.00 |
CF Disponibilités | 525 739.00 | | 525 739.00 | 525 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 833.00 | | 8 833.00 | 8 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 261 969.00 | 1 407.00 | 1 260 561.00 | 1 261 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 139 656.00 | 629 846.00 | 1 509 809.00 | 2 139 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 254 439.00 | 240 040.00 | | 254 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 273.00 | 114 399.00 | | 200 273.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 673.00 | 11 529.00 | | 30 673.00 |
DL TOTAL (I) | 501 886.00 | 382 468.00 | | 501 886.00 |
DP Provisions pour risques | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 116.00 | 500 039.00 | | 380 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 169.00 | 2 759.00 | | 3 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 216.00 | 196 133.00 | | 287 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 015.00 | 146 828.00 | | 262 015.00 |
EA Autres dettes | 49 405.00 | 24 194.00 | | 49 405.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 75 592.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 981 923.00 | 945 546.00 | | 981 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 809.00 | 1 328 015.00 | | 1 509 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
FD Production vendue biens | 3 569.00 | | 3 569.00 | 3 569.00 |
FG Production vendue services | 3 042 082.00 | | 3 042 082.00 | 3 042 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 045 977.00 | | 3 045 977.00 | 3 045 977.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 127 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 134 965.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 850 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 658 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 407.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 000.00 | |
GE Autres charges | | | 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 875 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 992.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 475.00 | 31 507.00 | | 5 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 475.00 | 31 507.00 | | 5 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 663.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 7 663.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 250.00 | 23 844.00 | | 5 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 622.00 | 34 451.00 | | 69 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 147 591.00 | 2 200 580.00 | | 3 147 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 947 318.00 | 2 086 181.00 | | 2 947 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 273.00 | 114 399.00 | | 200 273.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 662.00 | 4 041.00 | | 2 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 367.00 | | 103 320.00 | 774 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 877 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 810 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 026.00 | | 12 465.00 | 31 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 722 725.00 | | 87 637.00 | 722 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 617.00 | | 3 218.00 | 20 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 243.00 | 74 195.00 | | 554 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 355.00 | 5 614.00 | | 28 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 889.00 | 68 581.00 | | 525 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 26 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 408.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 408.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 27 408.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 408.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 217.00 | 287 217.00 | | 287 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 867.00 | 63 867.00 | | 63 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 001.00 | 51 001.00 | | 51 001.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 622.00 | 69 622.00 | | 69 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 406.00 | 49 406.00 | | 49 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 839.00 | | 9 839.00 | 9 839.00 |
UX Autres créances clients | 463 391.00 | 463 391.00 | | 463 391.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VB T. V. A. | 150 064.00 | 150 064.00 | | 150 064.00 |
VC Groupe et associés | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 819.00 | 266 183.00 | 113 636.00 | 379 819.00 |
VI Groupe et associés | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 396.00 | | | 36 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 616.00 | | | 156 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 269.00 | 11 269.00 | | 11 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 833.00 | 8 833.00 | | 8 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 520.00 | 628 681.00 | 9 839.00 | 638 520.00 |
VW T.V.A. | 66 257.00 | 66 257.00 | | 66 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 923.00 | 868 287.00 | 113 636.00 | 981 923.00 |