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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 300.00 | 19 300.00 | | 19 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 370.00 | 19 300.00 | 317 070.00 | 336 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BZ Autres créances | 48 786.00 | | 48 786.00 | 48 786.00 |
CF Disponibilités | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 103.00 | | 51 103.00 | 51 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 473.00 | 19 300.00 | 368 173.00 | 387 473.00 |
CU Autres participations | 317 070.00 | | 317 070.00 | 317 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
DG Autres réserves | 247 311.00 | 257 578.00 | | 247 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 294.00 | 10 733.00 | | 35 294.00 |
DL TOTAL (I) | 362 906.00 | 348 611.00 | | 362 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 581.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 243.00 | 1 386.00 | | 1 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 983.00 | 2 616.00 | | 2 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 040.00 | 2 639.00 | | 1 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 267.00 | 7 223.00 | | 5 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 173.00 | 355 834.00 | | 368 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 267.00 | 7 223.00 | | 5 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 581.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 16 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 500.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 253.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 76.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 76.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273.00 | 726.00 | | 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 76.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273.00 | 802.00 | | 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -273.00 | -726.00 | | -273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 067.00 | 37 392.00 | | 53 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 772.00 | 26 659.00 | | 17 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 294.00 | 10 733.00 | | 35 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 370.00 | | | 336 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 317 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 317 070.00 | | | 317 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
UX Autres créances clients | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
VP Divers | 48 787.00 | | | 48 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 407.00 | 50 407.00 | | 50 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |