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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 300.00 | 19 300.00 | | 19 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 370.00 | 19 300.00 | 317 070.00 | 336 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 580.00 | | 32 580.00 | 32 580.00 |
BZ Autres créances | 76 290.00 | | 76 290.00 | 76 290.00 |
CF Disponibilités | 8 376.00 | | 8 376.00 | 8 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 247.00 | | 117 247.00 | 117 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 617.00 | 19 300.00 | 434 317.00 | 453 617.00 |
CU Autres participations | 317 070.00 | | 317 070.00 | 317 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
DG Autres réserves | 262 606.00 | 247 311.00 | | 262 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 702.00 | 35 294.00 | | 31 702.00 |
DL TOTAL (I) | 374 609.00 | 362 906.00 | | 374 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 720.00 | 1 243.00 | | 50 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 868.00 | 2 983.00 | | 1 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 119.00 | 1 040.00 | | 7 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 708.00 | 5 267.00 | | 59 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 317.00 | 368 173.00 | | 434 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 708.00 | 5 267.00 | | 59 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 765.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 678.00 | 273.00 | | 1 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 678.00 | 273.00 | | 1 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 678.00 | -273.00 | | -1 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 622.00 | 53 067.00 | | 73 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 920.00 | 17 772.00 | | 41 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 702.00 | 35 294.00 | | 31 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 370.00 | | | 336 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 317 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 317 070.00 | | | 317 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
UX Autres créances clients | 32 580.00 | | | 32 580.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | | | 100.00 |
VC Groupe et associés | 26 189.00 | | | 26 189.00 |
VI Groupe et associés | 50 720.00 | 50 720.00 | | 50 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 870.00 | 108 870.00 | | 108 870.00 |
VW T.V.A. | 6 884.00 | 6 884.00 | | 6 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 708.00 | 59 708.00 | | 59 708.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
ST Autres comptes | 352.00 | | | 352.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 261.00 | | | 261.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 382.00 | | | 382.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |