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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 300.00 | 19 300.00 | | 19 300.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 78 614.00 | | 78 614.00 | 78 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 084.00 | 19 300.00 | 395 784.00 | 415 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 820.00 | | 116 820.00 | 116 820.00 |
BZ Autres créances | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
CF Disponibilités | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 094.00 | | 119 094.00 | 119 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 179.00 | 19 300.00 | 514 879.00 | 534 179.00 |
CU Autres participations | 317 170.00 | | 317 170.00 | 317 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 852.00 | | | 9 852.00 |
DG Autres réserves | 71 524.00 | | | 71 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 815.00 | | | 24 815.00 |
DL TOTAL (I) | 406 192.00 | | | 406 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | | | 78.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 406.00 | | | 85 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 543.00 | | | 20 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 686.00 | | | 108 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 879.00 | | | 514 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 957.00 | | | 41 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | | | 78.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 600.00 | | 40 600.00 | 40 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 600.00 | | 40 600.00 | 40 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 156.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195.00 | | | -195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 515.00 | | | 65 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 700.00 | | | 40 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 815.00 | | | 24 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 745.00 | | 1 844.00 | 414 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 928.00 | 576.00 | 395 784.00 | 928.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 928.00 | 576.00 | 415 084.00 | 928.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 395 445.00 | | 1 844.00 | 395 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 728.00 | | | 66 728.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 78 614.00 | | 78 614.00 | 78 614.00 |
UX Autres créances clients | 116 820.00 | 116 820.00 | | 116 820.00 |
VB T. V. A. | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VI Groupe et associés | 18 677.00 | 18 677.00 | | 18 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 653.00 | | | 8 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 159.00 | 117 545.00 | 78 614.00 | 196 159.00 |
VW T.V.A. | 20 110.00 | 20 110.00 | | 20 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 686.00 | 41 957.00 | | 108 686.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 103.00 | | | 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
ST Autres comptes | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
YW Taxe professionnelle | 646.00 | | | 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 749.00 | | | 749.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 509.00 | | | 509.00 |
ZE Dividendes | 14 998.00 | | | 14 998.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |