| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 300.00 | 19 300.00 | | 19 300.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 79 779.00 | | 79 779.00 | 79 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 249.00 | 19 300.00 | 396 949.00 | 416 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 542.00 | | 138 542.00 | 138 542.00 |
BZ Autres créances | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
CF Disponibilités | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 982.00 | | 141 982.00 | 141 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 232.00 | 19 300.00 | 538 932.00 | 558 232.00 |
CU Autres participations | 317 170.00 | | 317 170.00 | 317 170.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 093.00 | | | 11 093.00 |
DG Autres réserves | 49 279.00 | | | 49 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 043.00 | | | 49 043.00 |
DL TOTAL (I) | 409 416.00 | | | 409 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 033.00 | | | 102 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 155.00 | | | 26 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 515.00 | | | 129 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 932.00 | | | 538 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 160.00 | | | 46 160.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 502.00 | | 39 502.00 | 39 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 502.00 | | 39 502.00 | 39 502.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 920.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 094.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 418.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126.00 | | | 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126.00 | | | 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126.00 | | | -126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 249.00 | | | 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 667.00 | | | 88 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 624.00 | | | 39 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 043.00 | | | 49 043.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 084.00 | | 12 080.00 | 415 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | 10 000.00 | 396 949.00 | 915.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 915.00 | 10 000.00 | 416 249.00 | 915.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 395 784.00 | | 12 080.00 | 395 784.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 355.00 | | 83 355.00 | 83 355.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 79 779.00 | | 79 779.00 | 79 779.00 |
UX Autres créances clients | 138 542.00 | 138 542.00 | | 138 542.00 |
VB T. V. A. | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VI Groupe et associés | 18 677.00 | 18 677.00 | | 18 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 449.00 | | | 16 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 002.00 | 139 223.00 | 79 779.00 | 219 002.00 |
VW T.V.A. | 23 730.00 | 23 730.00 | | 23 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 515.00 | 46 160.00 | 83 355.00 | 129 515.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 103.00 | | | 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
ST Autres comptes | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
YW Taxe professionnelle | 625.00 | | | 625.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 728.00 | | | 728.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 271.00 | | | 271.00 |
ZE Dividendes | 45 820.00 | | | 45 820.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |