| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 300.00 | 19 300.00 | | 19 300.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 77 346.00 | | 77 346.00 | 77 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 816.00 | 19 300.00 | 394 516.00 | 413 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 004.00 | | 59 004.00 | 59 004.00 |
BZ Autres créances | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
CF Disponibilités | 9 035.00 | | 9 035.00 | 9 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 738.00 | | 68 738.00 | 68 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 555.00 | 19 300.00 | 463 255.00 | 482 555.00 |
CU Autres participations | 317 170.00 | | 317 170.00 | 317 170.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
DG Autres réserves | 52 310.00 | | | 52 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 462.00 | | | 25 462.00 |
DL TOTAL (I) | 385 073.00 | | | 385 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 445.00 | | | 63 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 540.00 | | | 10 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 181.00 | | | 78 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 255.00 | | | 463 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 181.00 | | | 78 181.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 220.00 | | 38 220.00 | 38 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 220.00 | | 38 220.00 | 38 220.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 041.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 775.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 313.00 | | | 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313.00 | | | 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -313.00 | | | -313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 403.00 | | | 63 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 940.00 | | | 37 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 462.00 | | | 25 462.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 370.00 | | 77 446.00 | 336 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 394 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 413 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 317 070.00 | | 77 446.00 | 317 070.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 053.00 | 44 053.00 | | 44 053.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 77 346.00 | | 77 346.00 | 77 346.00 |
UX Autres créances clients | 59 004.00 | 59 004.00 | | 59 004.00 |
VB T. V. A. | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VI Groupe et associés | 19 392.00 | 19 392.00 | | 19 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 053.00 | | | 44 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 050.00 | 59 703.00 | 77 346.00 | 137 050.00 |
VW T.V.A. | 10 314.00 | 10 314.00 | | 10 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 181.00 | 78 181.00 | | 78 181.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
ST Autres comptes | 401.00 | | | 401.00 |
YW Taxe professionnelle | 320.00 | | | 320.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 320.00 | | | 320.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67.00 | | | 67.00 |
ZE Dividendes | 258 702.00 | | | 258 702.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |