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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
AP Constructions | 127 351.00 | 80 153.00 | 47 199.00 | 127 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 035.00 | 53 275.00 | 43 760.00 | 97 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 008.00 | 14 055.00 | 1 954.00 | 16 008.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 112.00 | | 51 112.00 | 51 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 241.00 | 147 642.00 | 146 599.00 | 294 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
BT Marchandises | 15 615.00 | | 15 615.00 | 15 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
BZ Autres créances | 11 439.00 | | 11 439.00 | 11 439.00 |
CF Disponibilités | 146 301.00 | | 146 301.00 | 146 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 924.00 | | 2 924.00 | 2 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 467.00 | | 181 467.00 | 181 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 708.00 | 147 642.00 | 328 066.00 | 475 708.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 163 015.00 | 148 030.00 | | 163 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 013.00 | 14 985.00 | | 31 013.00 |
DL TOTAL (I) | 205 028.00 | 174 015.00 | | 205 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 325.00 | 42 667.00 | | 27 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | 888.00 | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 926.00 | 35 500.00 | | 36 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 036.00 | 54 651.00 | | 51 036.00 |
EA Autres dettes | 7 676.00 | 5 117.00 | | 7 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 038.00 | 138 823.00 | | 123 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 066.00 | 312 837.00 | | 328 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 038.00 | 96 220.00 | | 123 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 866 436.00 | |
FG Production vendue services | | | 218.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 866 654.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 873 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 472 740.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 641.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 840 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 437.00 | -868.00 | | 3 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 875 179.00 | 804 345.00 | | 875 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 844 166.00 | 789 361.00 | | 844 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 013.00 | 14 985.00 | | 31 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 620.00 | | 65 358.00 | 229 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 738.00 | 294 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 738.00 | 240 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159.00 | | | 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 913.00 | | 15 220.00 | 225 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 548.00 | | 50 138.00 | 3 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 642.00 | | | 147 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159.00 | | | 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 483.00 | | | 147 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 926.00 | 36 926.00 | | 36 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 213.00 | 40 213.00 | | 40 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 406.00 | 7 406.00 | | 7 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 676.00 | 7 676.00 | | 7 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
UX Autres créances clients | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
VB T. V. A. | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 306.00 | 27 306.00 | | 27 306.00 |
VI Groupe et associés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 599.00 | | | 14 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
VP Divers | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 381.00 | 19 381.00 | | 19 381.00 |
VW T.V.A. | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 038.00 | 123 038.00 | | 123 038.00 |