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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
AP Constructions | 131 884.00 | 108 065.00 | 23 818.00 | 131 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 841.00 | 91 768.00 | 36 073.00 | 127 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 148.00 | 16 829.00 | 320.00 | 17 148.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 607.00 | | 51 607.00 | 51 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 921.00 | | 2 921.00 | 2 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 560.00 | 216 821.00 | 114 739.00 | 331 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 384.00 | | 4 384.00 | 4 384.00 |
BT Marchandises | 16 257.00 | | 16 257.00 | 16 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
BZ Autres créances | 29 923.00 | | 29 923.00 | 29 923.00 |
CF Disponibilités | 246 260.00 | | 246 260.00 | 246 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 168.00 | | 9 168.00 | 9 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 137.00 | | 307 137.00 | 307 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 697.00 | 216 821.00 | 421 876.00 | 638 697.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 138 663.00 | 234 525.00 | | 138 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 981.00 | 54 138.00 | | 128 981.00 |
DL TOTAL (I) | 278 644.00 | 299 663.00 | | 278 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | 66.00 | | 37.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 496.00 | 226.00 | | 15 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 192.00 | 46 319.00 | | 59 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 506.00 | 53 305.00 | | 68 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 232.00 | 99 916.00 | | 143 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 876.00 | 399 580.00 | | 421 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 232.00 | 99 916.00 | | 143 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | 66.00 | | 37.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 221 673.00 | | 1 221 673.00 | 1 221 673.00 |
FG Production vendue services | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 221 715.00 | | 1 221 715.00 | 1 221 715.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 224 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 666 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 204.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 054 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 256.00 | 3 310.00 | | 3 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 044.00 | 12 616.00 | | 42 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 225 523.00 | 1 031 528.00 | | 1 225 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 096 542.00 | 977 390.00 | | 1 096 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 981.00 | 54 138.00 | | 128 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 964.00 | | 70 255.00 | 312 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 54 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 659.00 | 331 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 659.00 | 276 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159.00 | | | 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 552.00 | | 20 979.00 | 257 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 252.00 | | 49 276.00 | 55 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 276.00 | 23 204.00 | 1 659.00 | 195 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159.00 | | | 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 117.00 | 23 204.00 | 1 659.00 | 195 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 192.00 | 59 192.00 | | 59 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 795.00 | 8 795.00 | | 8 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 074.00 | 26 074.00 | | 26 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 368.00 | 29 368.00 | | 29 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
UX Autres créances clients | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VB T. V. A. | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
VC Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VI Groupe et associés | 15 496.00 | 15 496.00 | | 15 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 168.00 | 9 168.00 | | 9 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 157.00 | 43 157.00 | | 43 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 232.00 | 143 232.00 | | 143 232.00 |