| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
AP Constructions | 127 351.00 | 93 909.00 | 33 442.00 | 127 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 296.00 | 67 334.00 | 36 962.00 | 104 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 148.00 | 15 202.00 | 1 946.00 | 17 148.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 392.00 | | 51 392.00 | 51 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 921.00 | | 2 921.00 | 2 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 268.00 | 176 605.00 | 126 663.00 | 303 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
BT Marchandises | 18 091.00 | | 18 091.00 | 18 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
BZ Autres créances | 12 306.00 | | 12 306.00 | 12 306.00 |
CF Disponibilités | 191 571.00 | | 191 571.00 | 191 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 769.00 | | 3 769.00 | 3 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 106.00 | | 231 106.00 | 231 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 374.00 | 176 605.00 | 357 769.00 | 534 374.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 194 028.00 | 163 015.00 | | 194 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 498.00 | 31 013.00 | | 40 498.00 |
DL TOTAL (I) | 245 525.00 | 205 028.00 | | 245 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 797.00 | 27 325.00 | | 11 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 765.00 | 36 926.00 | | 37 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 606.00 | 51 036.00 | | 62 606.00 |
EA Autres dettes | | 7 676.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 112 244.00 | 123 038.00 | | 112 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 769.00 | 328 066.00 | | 357 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 244.00 | 123 038.00 | | 112 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 241.00 | | 9 027.00 | 294 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159.00 | | | 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 395.00 | | 8 401.00 | 240 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 687.00 | | 627.00 | 53 687.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 642.00 | 28 962.00 | | 147 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159.00 | | | 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 483.00 | 28 962.00 | | 147 483.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 765.00 | 37 765.00 | | 37 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 573.00 | 44 573.00 | | 44 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 460.00 | 14 460.00 | | 14 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
UX Autres créances clients | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VB T. V. A. | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 779.00 | 11 779.00 | | 11 779.00 |
VI Groupe et associés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 515.00 | | | 15 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
VP Divers | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 341.00 | 19 341.00 | | 19 341.00 |
VW T.V.A. | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 244.00 | 112 244.00 | | 112 244.00 |