| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
AP Constructions | 127 912.00 | 101 179.00 | 26 733.00 | 127 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 492.00 | 77 824.00 | 34 669.00 | 112 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 148.00 | 16 114.00 | 1 035.00 | 17 148.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 332.00 | | 52 332.00 | 52 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 921.00 | | 2 921.00 | 2 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 964.00 | 195 276.00 | 117 688.00 | 312 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
BT Marchandises | 17 071.00 | | 17 071.00 | 17 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
BZ Autres créances | 5 651.00 | | 5 651.00 | 5 651.00 |
CF Disponibilités | 251 616.00 | | 251 616.00 | 251 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 751.00 | | 3 751.00 | 3 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 891.00 | | 281 891.00 | 281 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 855.00 | 195 276.00 | 399 580.00 | 594 855.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 234 525.00 | 194 028.00 | | 234 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 138.00 | 40 498.00 | | 54 138.00 |
DL TOTAL (I) | 299 663.00 | 245 525.00 | | 299 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66.00 | 11 797.00 | | 66.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226.00 | 76.00 | | 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 319.00 | 37 765.00 | | 46 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 305.00 | 62 606.00 | | 53 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 916.00 | 112 244.00 | | 99 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 580.00 | 357 769.00 | | 399 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 916.00 | 112 244.00 | | 99 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | 18.00 | | 66.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 027 148.00 | |
FG Production vendue services | | | 15.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 027 163.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 030 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 563 182.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 576.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 805.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 964 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 616.00 | 4 688.00 | | 12 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 031 528.00 | 926 421.00 | | 1 031 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 977 390.00 | 885 923.00 | | 977 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 138.00 | 40 498.00 | | 54 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 268.00 | | 14 830.00 | 303 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 134.00 | 312 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 134.00 | 257 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159.00 | | | 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 796.00 | | 13 891.00 | 248 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 313.00 | | 939.00 | 54 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 605.00 | 23 805.00 | 5 134.00 | 176 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159.00 | | | 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 446.00 | 23 805.00 | 5 134.00 | 176 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 319.00 | 46 319.00 | | 46 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 259.00 | 17 259.00 | | 17 259.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
UX Autres créances clients | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VB T. V. A. | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VI Groupe et associés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 759.00 | | | 11 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 354.00 | 13 354.00 | | 13 354.00 |
VW T.V.A. | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 916.00 | 99 916.00 | | 99 916.00 |