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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
AP Constructions | 139 344.00 | 116 315.00 | 23 028.00 | 139 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 218.00 | 105 866.00 | 31 352.00 | 137 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 670.00 | 17 442.00 | 1 228.00 | 18 670.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 888.00 | | 52 888.00 | 52 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 202.00 | 239 783.00 | 111 419.00 | 351 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 891.00 | | 6 891.00 | 6 891.00 |
BT Marchandises | 13 740.00 | | 13 740.00 | 13 740.00 |
BZ Autres créances | 9 489.00 | | 9 489.00 | 9 489.00 |
CF Disponibilités | 291 814.00 | | 291 814.00 | 291 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 935.00 | | 321 935.00 | 321 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 138.00 | 239 783.00 | 433 354.00 | 673 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 117 644.00 | | | 117 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 253.00 | | | 114 253.00 |
DL TOTAL (I) | 242 897.00 | | | 242 897.00 |
DP Provisions pour risques | 11 833.00 | | | 11 833.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 833.00 | | | 11 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442.00 | | | 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 711.00 | | | 66 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 166.00 | | | 27 166.00 |
EA Autres dettes | 14 302.00 | | | 14 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 623.00 | | | 178 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 354.00 | | | 433 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 623.00 | | | 178 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 442.00 | | | 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 560.00 | 2 383.00 | 18 159.00 | 331 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 351 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 900.00 | 295 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159.00 | | | 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 872.00 | 1 658.00 | 17 602.00 | 276 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 528.00 | 724.00 | 557.00 | 54 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 821.00 | 22 204.00 | | 216 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159.00 | | | 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 662.00 | 22 204.00 | | 216 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 833.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 833.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 833.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 711.00 | 66 711.00 | | 66 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 667.00 | 11 667.00 | | 11 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 337.00 | 13 337.00 | | 13 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 302.00 | 14 302.00 | | 14 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
VB T. V. A. | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 410.00 | 9 489.00 | 2 920.00 | 12 410.00 |
VW T.V.A. | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 623.00 | 178 623.00 | | 178 623.00 |