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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 606.00 | 1 606.00 | 7 000.00 | 8 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 896.00 | 71 338.00 | 32 558.00 | 103 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 047 953.00 | 572 405.00 | 475 548.00 | 1 047 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 055.00 | | 10 055.00 | 10 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 170 510.00 | 645 349.00 | 525 161.00 | 1 170 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 539.00 | | 25 539.00 | 25 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
BZ Autres créances | 91 818.00 | | 91 818.00 | 91 818.00 |
CF Disponibilités | 458 173.00 | | 458 173.00 | 458 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 575.00 | | 13 575.00 | 13 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 307.00 | | 591 307.00 | 591 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 761 817.00 | 645 349.00 | 1 116 468.00 | 1 761 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 311 750.00 | 202 265.00 | | 311 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 579.00 | 174 486.00 | | 235 579.00 |
DL TOTAL (I) | 548 430.00 | 377 850.00 | | 548 430.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 50 000.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 50 000.00 | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 957.00 | 308 797.00 | | 201 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 829.00 | 5 560.00 | | 7 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 253.00 | 61 574.00 | | 119 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 999.00 | 128 741.00 | | 158 999.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 048.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 488 038.00 | 513 720.00 | | 488 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 468.00 | 941 570.00 | | 1 116 468.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 829.00 | | | 7 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 133 384.00 | | 2 133 384.00 | 2 133 384.00 |
FG Production vendue services | 22 858.00 | | 22 858.00 | 22 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 156 242.00 | | 2 156 242.00 | 2 156 242.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 156 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 543 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 078.00 | |
GE Autres charges | | | 1 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 768 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 388 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 815.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 815.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 009.00 | 10 790.00 | | 21 009.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37 487.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | 50 000.00 | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 009.00 | 98 277.00 | | 51 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 009.00 | -96 463.00 | | -51 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 995.00 | 63 189.00 | | 93 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 158 551.00 | 2 121 416.00 | | 2 158 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 922 972.00 | 1 946 930.00 | | 1 922 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 579.00 | 174 486.00 | | 235 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 973 650.00 | | 196 860.00 | 973 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 170 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 151 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 606.00 | | | 8 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 954 988.00 | | 196 860.00 | 954 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 055.00 | | | 10 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 271.00 | 116 078.00 | | 529 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 665.00 | 116 078.00 | | 527 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 30 000.00 | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 30 000.00 | | 50 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 253.00 | 119 253.00 | | 119 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 320.00 | 42 320.00 | | 42 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 883.00 | 72 883.00 | | 72 883.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 143.00 | 17 143.00 | | 17 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 055.00 | | | 10 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 720.00 | | | 720.00 |
VB T. V. A. | 29 983.00 | | | 29 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 629.00 | 114 981.00 | 86 648.00 | 201 629.00 |
VI Groupe et associés | 7 829.00 | 7 829.00 | | 7 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 335.00 | | | 16 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 996.00 | | | 122 996.00 |
VP Divers | 19 626.00 | | | 19 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 707.00 | 8 707.00 | | 8 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 488.00 | | | 41 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 575.00 | | | 13 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 448.00 | 105 393.00 | 10 055.00 | 115 448.00 |
VW T.V.A. | 17 946.00 | 17 946.00 | | 17 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 038.00 | 401 390.00 | 86 648.00 | 488 038.00 |