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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 106.00 | 1 606.00 | 8 500.00 | 10 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 731.00 | 69 197.00 | 27 534.00 | 96 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 114 666.00 | 581 575.00 | 533 090.00 | 1 114 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 055.00 | | 30 055.00 | 30 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 251 558.00 | 652 379.00 | 599 180.00 | 1 251 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 999.00 | | 37 999.00 | 37 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BZ Autres créances | 55 770.00 | | 55 770.00 | 55 770.00 |
CF Disponibilités | 637 147.00 | | 637 147.00 | 637 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 936.00 | | 20 936.00 | 20 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 802.00 | | 756 802.00 | 756 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 008 360.00 | 652 379.00 | 1 355 982.00 | 2 008 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 547 330.00 | 311 750.00 | | 547 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 910.00 | 235 579.00 | | 251 910.00 |
DL TOTAL (I) | 800 339.00 | 548 430.00 | | 800 339.00 |
DP Provisions pour risques | | 80 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 80 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 116.00 | 201 957.00 | | 224 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 219.00 | 7 829.00 | | 19 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 494.00 | 119 253.00 | | 116 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 713.00 | 158 999.00 | | 167 713.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 100.00 | | | 28 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 642.00 | 488 038.00 | | 555 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 982.00 | 1 116 468.00 | | 1 355 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 067.00 | 401 390.00 | | 439 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 228 609.00 | | 2 228 609.00 | 2 228 609.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 228 609.00 | | 2 228 609.00 | 2 228 609.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 891.00 | |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 234 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 609 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 362.00 | |
GE Autres charges | | | 1 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 887 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 762.00 | | | 6 762.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 762.00 | | | 86 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 640.00 | 21 009.00 | | 51 640.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 556.00 | | | 22 556.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 196.00 | 51 009.00 | | 74 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 566.00 | -51 009.00 | | 12 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 214.00 | 93 995.00 | | 103 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 322 597.00 | 2 158 551.00 | | 2 322 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 070 687.00 | 1 922 972.00 | | 2 070 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 910.00 | 235 579.00 | | 251 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 170 510.00 | | 262 878.00 | 1 170 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 942.00 | 168 888.00 | 1 251 558.00 | 12 942.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 942.00 | 168 888.00 | 1 211 397.00 | 12 942.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 606.00 | | 1 500.00 | 8 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 151 849.00 | | 241 378.00 | 1 151 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 055.00 | | 20 000.00 | 10 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645 349.00 | 153 362.00 | 146 332.00 | 645 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643 743.00 | 153 362.00 | 146 332.00 | 643 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 80 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 494.00 | 116 494.00 | | 116 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 729.00 | 71 729.00 | | 71 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 627.00 | 70 627.00 | | 70 627.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 100.00 | 28 100.00 | | 28 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 219.00 | 19 219.00 | | 19 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 055.00 | | 30 055.00 | 30 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71 729.00 | 71 729.00 | | 71 729.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 70 627.00 | 70 627.00 | | 70 627.00 |
VB T. V. A. | 15 479.00 | 15 479.00 | | 15 479.00 |
VC Groupe et associés | 19 219.00 | 19 219.00 | | 19 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 118.00 | 54 118.00 | | 54 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 998.00 | 53 423.00 | 116 576.00 | 169 998.00 |
VI Groupe et associés | 24 536.00 | 24 536.00 | | 24 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 454.00 | | | 31 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5.00 | 5 776.00 | | 5.00 |
VP Divers | 22 443.00 | 22 443.00 | | 22 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 971.00 | 26 971.00 | | 26 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 692.00 | 18 692.00 | | 18 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 642.00 | 439 067.00 | 116 576.00 | 555 642.00 |
VW T.V.A. | 15 479.00 | 15 479.00 | | 15 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 642.00 | 439 067.00 | 116 576.00 | 555 642.00 |