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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 481.00 | 120 366.00 | 54 115.00 | 174 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 124 897.00 | 493 201.00 | 631 696.00 | 1 124 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 055.00 | | 45 055.00 | 45 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 352 682.00 | 613 567.00 | 739 116.00 | 1 352 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 385.00 | | 41 385.00 | 41 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 441.00 | | 154 441.00 | 154 441.00 |
BZ Autres créances | 288 544.00 | | 288 544.00 | 288 544.00 |
CF Disponibilités | 936 196.00 | | 936 196.00 | 936 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 296.00 | | 19 296.00 | 19 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 440 775.00 | | 1 440 775.00 | 1 440 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 793 458.00 | 613 567.00 | 2 179 891.00 | 2 793 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 472 790.00 | 548 455.00 | | 472 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 957.00 | 24 335.00 | | 143 957.00 |
DL TOTAL (I) | 617 847.00 | 573 890.00 | | 617 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 141.00 | 606 215.00 | | 562 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 978.00 | 13 205.00 | | 52 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 626.00 | 326 576.00 | | 481 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 862.00 | 178 862.00 | | 298 862.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 977.00 | 29 849.00 | | 5 977.00 |
EA Autres dettes | 160 460.00 | 186 844.00 | | 160 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 562 044.00 | 1 341 552.00 | | 1 562 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 179 891.00 | 1 915 442.00 | | 2 179 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 160 580.00 | 791 049.00 | | 1 160 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 2 727 809.00 | | 2 727 809.00 | 2 727 809.00 |
FG Production vendue services | 75 380.00 | | 75 380.00 | 75 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 803 189.00 | | 2 803 189.00 | 2 803 189.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 806 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 740 516.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 859 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 764.00 | |
GE Autres charges | | | 1 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 609 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 306.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 306.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 794.00 | 5 974.00 | | 1 794.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 74 457.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 794.00 | 80 432.00 | | 1 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 794.00 | -71 126.00 | | -1 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 406.00 | -24 241.00 | | 47 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 808 325.00 | 1 349 773.00 | | 2 808 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 664 368.00 | 1 325 438.00 | | 2 664 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 957.00 | 24 335.00 | | 143 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 263 812.00 | | 88 871.00 | 1 263 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 352 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 299 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | 1 250.00 | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 214 757.00 | | 84 621.00 | 1 214 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 055.00 | | 3 000.00 | 42 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 802.00 | 145 764.00 | | 467 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 802.00 | 145 764.00 | | 467 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 626.00 | 481 626.00 | | 481 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 630.00 | 115 630.00 | | 115 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 950.00 | 100 950.00 | | 100 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 406.00 | 47 406.00 | | 47 406.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 977.00 | 5 977.00 | | 5 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 460.00 | 160 460.00 | | 160 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 055.00 | | 45 055.00 | 45 055.00 |
UX Autres créances clients | 154 441.00 | 154 441.00 | | 154 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58 133.00 | 58 133.00 | | 58 133.00 |
VB T. V. A. | 82 429.00 | 82 429.00 | | 82 429.00 |
VC Groupe et associés | 27 723.00 | 27 723.00 | | 27 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 639.00 | 11 639.00 | | 11 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 503.00 | 149 038.00 | 401 465.00 | 550 503.00 |
VI Groupe et associés | 52 978.00 | 52 978.00 | | 52 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 590.00 | | | 55 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 241.00 | 24 241.00 | | 24 241.00 |
VP Divers | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 021.00 | 12 021.00 | | 12 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 625.00 | 87 625.00 | | 87 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 296.00 | 19 296.00 | | 19 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 336.00 | 462 281.00 | 45 055.00 | 507 336.00 |
VW T.V.A. | 22 855.00 | 22 855.00 | | 22 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 562 044.00 | 1 160 580.00 | 401 465.00 | 1 562 044.00 |