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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 776.00 | 99 529.00 | 50 247.00 | 149 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 064 980.00 | 368 273.00 | 696 707.00 | 1 064 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 055.00 | | 42 055.00 | 42 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 263 812.00 | 467 802.00 | 796 009.00 | 1 263 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 766.00 | | 27 766.00 | 27 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 078.00 | | 32 078.00 | 32 078.00 |
BZ Autres créances | 368 650.00 | | 368 650.00 | 368 650.00 |
CF Disponibilités | 670 158.00 | | 670 158.00 | 670 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 867.00 | | 19 867.00 | 19 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 432.00 | | 1 119 432.00 | 1 119 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 383 244.00 | 467 802.00 | 1 915 442.00 | 2 383 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 548 455.00 | 502 357.00 | | 548 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 335.00 | 146 098.00 | | 24 335.00 |
DL TOTAL (I) | 573 890.00 | 649 555.00 | | 573 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606 215.00 | 642 192.00 | | 606 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 205.00 | 35 393.00 | | 13 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 576.00 | 323 940.00 | | 326 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 862.00 | 242 465.00 | | 178 862.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 849.00 | | | 29 849.00 |
EA Autres dettes | 186 844.00 | 1 301.00 | | 186 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 341 552.00 | 1 245 291.00 | | 1 341 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 915 442.00 | 1 894 846.00 | | 1 915 442.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 205.00 | | | 13 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
FD Production vendue biens | 1 211 565.00 | | 1 211 565.00 | 1 211 565.00 |
FG Production vendue services | 24 524.00 | | 24 524.00 | 24 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 238 296.00 | | 1 238 296.00 | 1 238 296.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100 253.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 338 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306 802.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 882.00 | |
GE Autres charges | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 267 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 306.00 | 1 428.00 | | 9 306.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 306.00 | 6 428.00 | | 9 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 974.00 | 8 851.00 | | 5 974.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 457.00 | 4 955.00 | | 74 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 432.00 | 13 806.00 | | 80 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 126.00 | -7 378.00 | | -71 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 241.00 | 52 192.00 | | -24 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 349 773.00 | 2 127 491.00 | | 1 349 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 325 438.00 | 1 981 393.00 | | 1 325 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 335.00 | 146 098.00 | | 24 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 415 077.00 | | 645 637.00 | 1 415 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 796 903.00 | 1 263 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 606.00 | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 795 296.00 | 1 214 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 606.00 | | | 8 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 364 416.00 | | 645 637.00 | 1 364 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 055.00 | | | 42 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 055 365.00 | 134 882.00 | 722 445.00 | 1 055 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 053 759.00 | 134 882.00 | 720 839.00 | 1 053 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 576.00 | 326 576.00 | | 326 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 697.00 | 57 697.00 | | 57 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 431.00 | 111 431.00 | | 111 431.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 849.00 | 29 849.00 | | 29 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 844.00 | 186 844.00 | | 186 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 055.00 | | 42 055.00 | 42 055.00 |
UX Autres créances clients | 32 078.00 | 32 078.00 | | 32 078.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VB T. V. A. | 82 321.00 | 82 321.00 | | 82 321.00 |
VC Groupe et associés | 101 489.00 | 101 489.00 | | 101 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 606 093.00 | 55 590.00 | 550 503.00 | 606 093.00 |
VI Groupe et associés | 13 205.00 | 13 205.00 | | 13 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 741.00 | | | 24 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 388.00 | 63 388.00 | | 63 388.00 |
VP Divers | 8 469.00 | 8 469.00 | | 8 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 851.00 | 111 851.00 | | 111 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 867.00 | 19 867.00 | | 19 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 650.00 | 420 595.00 | 42 055.00 | 462 650.00 |
VW T.V.A. | 6 057.00 | 6 057.00 | | 6 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 341 552.00 | 791 049.00 | 550 503.00 | 1 341 552.00 |