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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 606.00 | 1 606.00 | 7 000.00 | 8 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 859.00 | 142 996.00 | 44 864.00 | 187 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 176 556.00 | 910 763.00 | 265 793.00 | 1 176 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 055.00 | | 42 055.00 | 42 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 415 077.00 | 1 055 365.00 | 359 712.00 | 1 415 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 873.00 | | 19 873.00 | 19 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 393.00 | | 229 393.00 | 229 393.00 |
BZ Autres créances | 352 674.00 | | 352 674.00 | 352 674.00 |
CF Disponibilités | 907 147.00 | | 907 147.00 | 907 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 048.00 | | 26 048.00 | 26 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 535 135.00 | | 1 535 135.00 | 1 535 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 950 212.00 | 1 055 365.00 | 1 894 846.00 | 2 950 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 502 357.00 | 563 872.00 | | 502 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 098.00 | 138 485.00 | | 146 098.00 |
DL TOTAL (I) | 649 555.00 | 703 457.00 | | 649 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642 192.00 | 70 261.00 | | 642 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 393.00 | 5 233.00 | | 35 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 940.00 | 165 634.00 | | 323 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 465.00 | 185 790.00 | | 242 465.00 |
EA Autres dettes | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 245 291.00 | 426 918.00 | | 1 245 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 894 846.00 | 1 130 375.00 | | 1 894 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 898.00 | 400 186.00 | | 609 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
FD Production vendue biens | 1 831 729.00 | | 1 831 729.00 | 1 831 729.00 |
FG Production vendue services | 79 667.00 | | 79 667.00 | 79 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 913 275.00 | | 1 913 275.00 | 1 913 275.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 119 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 431 793.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 680 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 920.00 | |
GE Autres charges | | | 3 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 912 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 428.00 | 4 399.00 | | 1 428.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 428.00 | 4 399.00 | | 6 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 851.00 | 22 349.00 | | 8 851.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 806.00 | 22 349.00 | | 13 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 378.00 | -17 950.00 | | -7 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 192.00 | 41 411.00 | | 52 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 127 491.00 | 2 531 923.00 | | 2 127 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 981 393.00 | 2 393 439.00 | | 1 981 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 098.00 | 138 485.00 | | 146 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 386 915.00 | | 33 162.00 | 1 386 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 1 415 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 1 364 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 606.00 | | | 8 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 336 253.00 | | 33 162.00 | 1 336 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 055.00 | | | 42 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 936 490.00 | 118 920.00 | 45.00 | 936 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 934 884.00 | 118 920.00 | 45.00 | 934 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 940.00 | 323 940.00 | | 323 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 266.00 | 87 266.00 | | 87 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 515.00 | 77 515.00 | | 77 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 533.00 | 17 533.00 | | 17 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 055.00 | | 42 055.00 | 42 055.00 |
UX Autres créances clients | 229 393.00 | 229 393.00 | | 229 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VB T. V. A. | 58 969.00 | 58 969.00 | | 58 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 641 887.00 | 41 887.00 | 600 000.00 | 641 887.00 |
VI Groupe et associés | 35 393.00 | | 35 393.00 | 35 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 318.00 | | | 28 318.00 |
VP Divers | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 332.00 | 7 332.00 | | 7 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 764.00 | 283 764.00 | | 283 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 048.00 | 26 048.00 | | 26 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 170.00 | 608 115.00 | 42 055.00 | 650 170.00 |
VW T.V.A. | 52 818.00 | 52 818.00 | | 52 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 245 291.00 | 609 898.00 | 635 393.00 | 1 245 291.00 |