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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 905.00 | 48 398.00 | 2 507.00 | 50 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 609.00 | 47 107.00 | 17 502.00 | 64 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 947.00 | | 9 947.00 | 9 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 461.00 | 95 505.00 | 34 956.00 | 130 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 458.00 | | 38 458.00 | 38 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 361.00 | 2 840.00 | 278 521.00 | 281 361.00 |
BZ Autres créances | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
CF Disponibilités | 293 130.00 | | 293 130.00 | 293 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 111.00 | | 25 111.00 | 25 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 660.00 | 2 840.00 | 642 820.00 | 645 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 121.00 | 98 345.00 | 677 776.00 | 776 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 037.00 | 107 037.00 | | 107 037.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 252.00 | 101 252.00 | | 101 252.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 704.00 | 10 704.00 | | 10 704.00 |
DG Autres réserves | 177 165.00 | 155 871.00 | | 177 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 016.00 | 51 877.00 | | 91 016.00 |
DL TOTAL (I) | 487 173.00 | 426 740.00 | | 487 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286.00 | 390.00 | | 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 193.00 | 19 624.00 | | 65 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 703.00 | 71 586.00 | | 124 703.00 |
EA Autres dettes | 421.00 | | | 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 602.00 | 91 600.00 | | 190 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 776.00 | 518 339.00 | | 677 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 602.00 | 91 600.00 | | 190 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 286.00 | 390.00 | | 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 478.00 | | | 125 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 514.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 582.00 | | | 110 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 896.00 | | | 9 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 954.00 | 12 551.00 | | 82 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 954.00 | 12 551.00 | | 82 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 193.00 | 65 193.00 | | 65 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 947.00 | | | 9 947.00 |
UX Autres créances clients | 281 361.00 | | | 281 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VP Divers | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 703.00 | 124 703.00 | | 124 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 111.00 | | | 25 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 019.00 | 314 072.00 | 9 947.00 | 324 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 602.00 | 190 602.00 | | 190 602.00 |