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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 317.00 | 5 485.00 | 50 832.00 | 56 317.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 610.00 | 58 820.00 | 14 791.00 | 73 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 480.00 | 89 358.00 | 147 121.00 | 236 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 132.00 | | 19 132.00 | 19 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 539.00 | 153 663.00 | 236 875.00 | 390 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 400.00 | | 291 400.00 | 291 400.00 |
BZ Autres créances | 46 470.00 | | 46 470.00 | 46 470.00 |
CF Disponibilités | 595 537.00 | | 595 537.00 | 595 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 704.00 | | 934 704.00 | 934 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 243.00 | 153 663.00 | 1 171 579.00 | 1 325 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 037.00 | 107 037.00 | | 107 037.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 252.00 | 101 252.00 | | 101 252.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 704.00 | 10 704.00 | | 10 704.00 |
DG Autres réserves | 413 368.00 | 443 195.00 | | 413 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 555.00 | -29 828.00 | | 78 555.00 |
DL TOTAL (I) | 710 915.00 | 632 360.00 | | 710 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 180.00 | 313 785.00 | | 305 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 956.00 | 3 792.00 | | 10 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 379.00 | 63 641.00 | | 45 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 150.00 | 97 775.00 | | 99 150.00 |
EA Autres dettes | | 10 582.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 460 665.00 | 489 574.00 | | 460 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 579.00 | 1 121 934.00 | | 1 171 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 190 021.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 010.00 | | 117 528.00 | 273 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 56 317.00 | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 878.00 | | 61 211.00 | 248 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 132.00 | | | 19 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 076.00 | 33 588.00 | | 120 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 485.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 076.00 | 28 102.00 | | 120 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 379.00 | 45 379.00 | | 45 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 057.00 | 7 057.00 | | 7 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 217.00 | 18 217.00 | | 18 217.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 756.00 | 20 756.00 | | 20 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 132.00 | | 19 132.00 | 19 132.00 |
UX Autres créances clients | 291 400.00 | 291 400.00 | | 291 400.00 |
VB T. V. A. | 11 015.00 | 11 015.00 | | 11 015.00 |
VC Groupe et associés | 32 610.00 | 32 610.00 | | 32 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 180.00 | 27 537.00 | 27 642.00 | 305 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 875.00 | | | 17 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 505.00 | 338 373.00 | 19 132.00 | 357 505.00 |
VW T.V.A. | 49 390.00 | 49 390.00 | | 49 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 709.00 | 172 066.00 | 27 642.00 | 449 709.00 |