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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 578.00 | 54 527.00 | 14 051.00 | 68 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 301.00 | 65 549.00 | 114 752.00 | 180 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 132.00 | | 19 132.00 | 19 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 010.00 | 120 076.00 | 152 935.00 | 273 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 965.00 | | 250 965.00 | 250 965.00 |
BZ Autres créances | 127 950.00 | | 127 950.00 | 127 950.00 |
CF Disponibilités | 579 694.00 | | 579 694.00 | 579 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 391.00 | | 10 391.00 | 10 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 000.00 | | 969 000.00 | 969 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 010.00 | 120 076.00 | 1 121 934.00 | 1 242 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 037.00 | 107 037.00 | | 107 037.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 252.00 | 101 252.00 | | 101 252.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 704.00 | 10 704.00 | | 10 704.00 |
DG Autres réserves | 443 195.00 | 355 808.00 | | 443 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 828.00 | 117 970.00 | | -29 828.00 |
DL TOTAL (I) | 632 360.00 | 692 770.00 | | 632 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 785.00 | 81 541.00 | | 313 785.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 641.00 | 104 166.00 | | 63 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 775.00 | 94 513.00 | | 97 775.00 |
EA Autres dettes | 10 582.00 | 110.00 | | 10 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 574.00 | 280 330.00 | | 489 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 934.00 | 973 100.00 | | 1 121 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 021.00 | | | 190 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 309.00 | | 107 701.00 | 165 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 260.00 | | 98 618.00 | 150 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 049.00 | | 9 083.00 | 10 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 027.00 | 16 049.00 | | 104 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 027.00 | 16 049.00 | | 104 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 641.00 | 63 641.00 | | 63 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 966.00 | 8 966.00 | | 8 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 804.00 | 11 804.00 | | 11 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 132.00 | | 19 132.00 | 19 132.00 |
UX Autres créances clients | 250 965.00 | 250 965.00 | | 250 965.00 |
VB T. V. A. | 30 953.00 | 30 953.00 | | 30 953.00 |
VC Groupe et associés | 65 400.00 | 65 400.00 | | 65 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 785.00 | 18 023.00 | 45 761.00 | 313 785.00 |
VI Groupe et associés | 10 582.00 | 10 582.00 | | 10 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 038.00 | 22 038.00 | | 22 038.00 |
VP Divers | 9 560.00 | 9 560.00 | | 9 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 391.00 | 10 391.00 | | 10 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 438.00 | 389 306.00 | 19 132.00 | 408 438.00 |
VW T.V.A. | 73 867.00 | 73 867.00 | | 73 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 782.00 | 190 021.00 | 45 761.00 | 485 782.00 |