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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 905.00 | 49 577.00 | 1 328.00 | 50 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 639.00 | 45 008.00 | 14 632.00 | 59 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 997.00 | | 9 997.00 | 9 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 541.00 | 94 585.00 | 30 957.00 | 125 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 314 921.00 | | 314 921.00 | 314 921.00 |
BZ Autres créances | 4 849.00 | | 4 849.00 | 4 849.00 |
CF Disponibilités | 408 921.00 | | 408 921.00 | 408 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 874.00 | | 25 874.00 | 25 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 564.00 | | 754 564.00 | 754 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 106.00 | 94 585.00 | 785 521.00 | 880 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 037.00 | 107 037.00 | | 107 037.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 252.00 | 101 252.00 | | 101 252.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 704.00 | 10 704.00 | | 10 704.00 |
DG Autres réserves | 237 599.00 | 177 165.00 | | 237 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 790.00 | 91 016.00 | | 148 790.00 |
DL TOTAL (I) | 605 382.00 | 487 173.00 | | 605 382.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265.00 | 286.00 | | 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 921.00 | 65 193.00 | | 52 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 062.00 | 124 703.00 | | 120 062.00 |
EA Autres dettes | 892.00 | 421.00 | | 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 139.00 | 190 602.00 | | 174 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 521.00 | 677 776.00 | | 785 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 190 602.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 265.00 | 286.00 | | 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 461.00 | | | 130 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 544.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 514.00 | | | 115 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 947.00 | | | 9 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 505.00 | 11 963.00 | 12 884.00 | 95 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 505.00 | 11 963.00 | 12 884.00 | 95 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 921.00 | 52 921.00 | | 52 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 997.00 | | 9 997.00 | 9 997.00 |
UX Autres créances clients | 314 921.00 | 314 921.00 | | 314 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VP Divers | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 062.00 | 120 062.00 | | 120 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 874.00 | 25 874.00 | | 25 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 640.00 | 345 643.00 | 9 997.00 | 355 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 139.00 | 174 139.00 | | 174 139.00 |