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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 578.00 | 50 353.00 | 18 224.00 | 68 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 682.00 | 53 673.00 | 28 010.00 | 81 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 049.00 | | 10 049.00 | 10 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 309.00 | 104 026.00 | 61 283.00 | 165 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 797.00 | | 235 797.00 | 235 797.00 |
BZ Autres créances | 202 044.00 | | 202 044.00 | 202 044.00 |
CF Disponibilités | 462 461.00 | | 462 461.00 | 462 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 515.00 | | 11 515.00 | 11 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 817.00 | | 911 817.00 | 911 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 126.00 | 104 026.00 | 973 100.00 | 1 077 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 037.00 | 107 037.00 | | 107 037.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 252.00 | 101 252.00 | | 101 252.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 704.00 | 10 704.00 | | 10 704.00 |
DG Autres réserves | 355 808.00 | 237 599.00 | | 355 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 970.00 | 148 790.00 | | 117 970.00 |
DL TOTAL (I) | 692 770.00 | 605 382.00 | | 692 770.00 |
DQ Provisions pour charges | | 6 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 541.00 | 265.00 | | 81 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 166.00 | 52 921.00 | | 104 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 513.00 | 120 062.00 | | 94 513.00 |
EA Autres dettes | 110.00 | 892.00 | | 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 330.00 | 174 139.00 | | 280 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 100.00 | 785 521.00 | | 973 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 585.00 | 9 441.00 | 104 026.00 | 94 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 585.00 | 9 441.00 | 104 026.00 | 94 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 166.00 | 104 166.00 | | 104 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 513.00 | 94 513.00 | | 94 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 049.00 | | 10 049.00 | 10 049.00 |
UX Autres créances clients | 235 797.00 | 235 797.00 | | 235 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 272.00 | 17 635.00 | 63 637.00 | 81 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 044.00 | 202 044.00 | | 202 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 515.00 | 11 515.00 | | 11 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 405.00 | 449 356.00 | 10 049.00 | 459 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 330.00 | 216 693.00 | 63 637.00 | 280 330.00 |