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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 914.00 | 39 133.00 | 25 780.00 | 64 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 841.00 | | 5 841.00 | 5 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 755.00 | 39 133.00 | 31 621.00 | 70 755.00 |
BN En cours de production de biens | 33 973.00 | | 33 973.00 | 33 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 339.00 | 620.00 | 472 719.00 | 473 339.00 |
BZ Autres créances | 46 629.00 | | 46 629.00 | 46 629.00 |
CF Disponibilités | 60 241.00 | | 60 241.00 | 60 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 681.00 | | 10 681.00 | 10 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 862.00 | 620.00 | 624 242.00 | 624 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 617.00 | 39 753.00 | 655 863.00 | 695 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
DG Autres réserves | 8 672.00 | 8 671.00 | | 8 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 578.00 | 28 697.00 | | 38 578.00 |
DL TOTAL (I) | 56 412.00 | 46 531.00 | | 56 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 373.00 | 37 697.00 | | 33 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 948.00 | 167 893.00 | | 353 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 111.00 | 62 066.00 | | 179 111.00 |
EA Autres dettes | 33 019.00 | 1 490.00 | | 33 019.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 060.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 599 451.00 | 274 206.00 | | 599 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 863.00 | 320 738.00 | | 655 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 186.00 | 245 247.00 | | 575 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 255.00 | | 5 500.00 | 65 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 914.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 414.00 | | 5 500.00 | 59 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 841.00 | | | 5 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 860.00 | 10 273.00 | | 28 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 860.00 | 10 273.00 | | 28 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 620.00 | | | 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 620.00 | | | 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 620.00 | | | 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 948.00 | 353 948.00 | | 353 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 958.00 | 13 958.00 | | 13 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 577.00 | 34 577.00 | | 34 577.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 019.00 | 33 019.00 | | 33 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 841.00 | | | 5 841.00 |
UX Autres créances clients | 473 339.00 | | | 473 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 775.00 | | | 775.00 |
VB T. V. A. | 39 652.00 | | | 39 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 244.00 | 8 979.00 | 24 265.00 | 33 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 953.00 | | | 9 953.00 |
VP Divers | 5 623.00 | | | 5 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 579.00 | | | 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 681.00 | | | 10 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 489.00 | 530 648.00 | 5 841.00 | 536 489.00 |
VW T.V.A. | 119 921.00 | 119 921.00 | | 119 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 451.00 | 575 186.00 | 24 265.00 | 599 451.00 |