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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 186.00 | 1 717.00 | 2 470.00 | 4 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 910.00 | 43 930.00 | 10 980.00 | 54 910.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 942.00 | | 15 942.00 | 15 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 693.00 | | 12 693.00 | 12 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 732.00 | 45 647.00 | 42 085.00 | 87 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
BN En cours de production de biens | 123 461.00 | | 123 461.00 | 123 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 709.00 | | 432 709.00 | 432 709.00 |
BZ Autres créances | 17 549.00 | | 17 549.00 | 17 549.00 |
CF Disponibilités | 228 805.00 | | 228 805.00 | 228 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 669.00 | | 10 669.00 | 10 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 143.00 | | 821 143.00 | 821 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 875.00 | 45 647.00 | 863 228.00 | 908 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
DG Autres réserves | 19 634.00 | 19 629.00 | | 19 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 741.00 | 20 315.00 | | 103 741.00 |
DL TOTAL (I) | 132 540.00 | 49 107.00 | | 132 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 804.00 | 155 813.00 | | 124 804.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 723.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 788.00 | 316 027.00 | | 413 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 150.00 | 139 867.00 | | 163 150.00 |
EA Autres dettes | 28 947.00 | 32 521.00 | | 28 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 688.00 | 652 952.00 | | 730 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 228.00 | 702 059.00 | | 863 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 139.00 | 514 229.00 | | 617 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 169.00 | 25 813.00 | | 8 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 786 836.00 | | 1 786 836.00 | 1 786 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 786 836.00 | | 1 786 836.00 | 1 786 836.00 |
FM Production stockée | | | 105 481.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 905 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282 443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 203 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 088.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 779 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 913.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 770.00 | 11 376.00 | | 12 770.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 88.00 | | | 88.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 347.00 | 8 350.00 | | 6 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 347.00 | 8 350.00 | | 6 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | 1 780.00 | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | 1 780.00 | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 328.00 | 6 570.00 | | 6 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 439.00 | 3 667.00 | | 31 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 915 361.00 | 1 701 498.00 | | 1 915 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 811 619.00 | 1 681 182.00 | | 1 811 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 741.00 | 20 315.00 | | 103 741.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 047.00 | 14 056.00 | | 10 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 957.00 | | 21 776.00 | 65 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 097.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 263.00 | | 5 833.00 | 53 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 693.00 | | 15 942.00 | 12 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 559.00 | 6 088.00 | | 39 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 559.00 | 6 088.00 | | 39 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 788.00 | 413 788.00 | | 413 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 188.00 | 13 188.00 | | 13 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 178.00 | 15 178.00 | | 15 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 771.00 | 27 771.00 | | 27 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 947.00 | | | 28 947.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 942.00 | | 15 942.00 | 15 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 693.00 | | 12 693.00 | 12 693.00 |
UX Autres créances clients | 432 709.00 | 432 709.00 | | 432 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VB T. V. A. | 15 814.00 | 15 814.00 | | 15 814.00 |
VC Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 169.00 | 8 169.00 | | 8 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 635.00 | 32 032.00 | 84 603.00 | 116 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 962.00 | | | 14 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 669.00 | 10 669.00 | | 10 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 562.00 | 460 926.00 | 28 636.00 | 489 562.00 |
VW T.V.A. | 103 341.00 | 103 341.00 | | 103 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 688.00 | 617 139.00 | 84 603.00 | 730 688.00 |