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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 918.00 | 41 437.00 | 22 480.00 | 63 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 192.00 | | 6 192.00 | 6 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 109.00 | 41 437.00 | 28 672.00 | 70 109.00 |
BN En cours de production de biens | 35 466.00 | | 35 466.00 | 35 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 312.00 | 620.00 | 524 692.00 | 525 312.00 |
BZ Autres créances | 20 733.00 | | 20 733.00 | 20 733.00 |
CF Disponibilités | 95 481.00 | | 95 481.00 | 95 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 676 992.00 | 620.00 | 676 372.00 | 676 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 101.00 | 42 057.00 | 705 044.00 | 747 101.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 192.00 | | | 6 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
DG Autres réserves | 13 238.00 | 8 672.00 | | 13 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 069.00 | 38 578.00 | | 39 069.00 |
DL TOTAL (I) | 61 470.00 | 56 412.00 | | 61 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 539.00 | 33 373.00 | | 24 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 513.00 | 353 948.00 | | 474 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 865.00 | 179 111.00 | | 114 865.00 |
EA Autres dettes | 29 657.00 | 33 019.00 | | 29 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 574.00 | 599 451.00 | | 643 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 044.00 | 655 863.00 | | 705 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 310.00 | 575 186.00 | | 628 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | | | 17.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 755.00 | | 2 980.00 | 70 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 625.00 | 70 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 625.00 | 63 918.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 914.00 | | 2 629.00 | 64 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 841.00 | | 351.00 | 5 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 133.00 | 5 929.00 | 3 625.00 | 39 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 133.00 | 5 929.00 | 3 625.00 | 39 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 620.00 | | | 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 620.00 | | | 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 620.00 | | | 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 513.00 | 474 513.00 | | 474 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 087.00 | 17 087.00 | | 17 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 569.00 | 18 569.00 | | 18 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 657.00 | 29 657.00 | | 29 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
UX Autres créances clients | 525 312.00 | | | 525 312.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 775.00 | | | 775.00 |
VB T. V. A. | 11 432.00 | | | 11 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 265.00 | 9 154.00 | 15 111.00 | 24 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 979.00 | | | 8 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
VP Divers | 5 899.00 | | | 5 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 237.00 | 552 237.00 | | 552 237.00 |
VW T.V.A. | 76 615.00 | 76 615.00 | | 76 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 420.00 | 628 310.00 | 15 111.00 | 643 420.00 |