| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 186.00 | 201.00 | 3 985.00 | 4 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 918.00 | 47 104.00 | 16 813.00 | 63 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 192.00 | | 6 192.00 | 6 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 296.00 | 47 305.00 | 26 990.00 | 74 296.00 |
BN En cours de production de biens | 101 571.00 | | 101 571.00 | 101 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 872.00 | 620.00 | 321 252.00 | 321 872.00 |
BZ Autres créances | 17 977.00 | | 17 977.00 | 17 977.00 |
CF Disponibilités | 85 580.00 | | 85 580.00 | 85 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 956.00 | | 10 956.00 | 10 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 956.00 | 620.00 | 537 336.00 | 537 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 252.00 | 47 925.00 | 564 327.00 | 612 252.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 192.00 | | | 6 192.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
DG Autres réserves | 13 239.00 | 13 238.00 | | 13 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 739.00 | 39 069.00 | | 29 739.00 |
DL TOTAL (I) | 52 141.00 | 61 470.00 | | 52 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 442.00 | 24 539.00 | | 15 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 765.00 | 474 513.00 | | 365 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 768.00 | 114 865.00 | | 101 768.00 |
EA Autres dettes | 29 211.00 | 29 657.00 | | 29 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 185.00 | 643 574.00 | | 512 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 327.00 | 705 044.00 | | 564 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 019.00 | 628 310.00 | | 505 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 759.00 | | 4 186.00 | 69 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 104.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 918.00 | | 4 186.00 | 63 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 841.00 | | | 5 841.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 437.00 | 5 868.00 | | 41 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 437.00 | 5 868.00 | | 41 437.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 620.00 | | | 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 620.00 | | | 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 620.00 | | | 620.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 765.00 | 365 765.00 | | 365 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 689.00 | 14 689.00 | | 14 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 690.00 | 15 690.00 | | 15 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 211.00 | 29 211.00 | | 29 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
UX Autres créances clients | 321 872.00 | 321 872.00 | | 321 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VB T. V. A. | 11 062.00 | 11 062.00 | | 11 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 111.00 | 8 099.00 | 7 012.00 | 15 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 154.00 | | | 9 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 956.00 | 10 956.00 | | 10 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 997.00 | 356 997.00 | | 356 997.00 |
VW T.V.A. | 69 481.00 | 69 481.00 | | 69 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 031.00 | 505 019.00 | 7 012.00 | 512 031.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |