| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 057.00 | 10 706.00 | 1 351.00 | 12 057.00 |
AN Terrains | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
AP Constructions | 880 266.00 | 686 644.00 | 193 622.00 | 880 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 360.00 | 36 360.00 | | 36 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 415.00 | 15 816.00 | 599.00 | 16 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 760.00 | | 22 760.00 | 22 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 077 316.00 | 847 093.00 | 230 223.00 | 1 077 316.00 |
BT Marchandises | 871 271.00 | 47 403.00 | 823 868.00 | 871 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 524.00 | | 94 524.00 | 94 524.00 |
BZ Autres créances | 369 841.00 | 250 000.00 | 119 841.00 | 369 841.00 |
CF Disponibilités | 47 200.00 | | 47 200.00 | 47 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 574.00 | | 3 574.00 | 3 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 387 910.00 | 297 403.00 | 1 090 507.00 | 1 387 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 465 226.00 | 1 144 497.00 | 1 320 730.00 | 2 465 226.00 |
CU Autres participations | 97 567.00 | 97 567.00 | | 97 567.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 146 376.00 | 146 376.00 | | 146 376.00 |
DH Report à nouveau | -399 878.00 | -385 396.00 | | -399 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 461.00 | -14 482.00 | | -36 461.00 |
DL TOTAL (I) | -146 963.00 | -110 502.00 | | -146 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 617.00 | 420 747.00 | | 347 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 878.00 | 136 011.00 | | 135 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 008.00 | 543 189.00 | | 576 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 918.00 | 336 717.00 | | 329 918.00 |
EA Autres dettes | 78 272.00 | 87 230.00 | | 78 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 467 693.00 | 1 523 894.00 | | 1 467 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 730.00 | 1 413 391.00 | | 1 320 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 612.00 | 1 523 894.00 | | 574 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195 816.00 | 199 855.00 | | 195 816.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 076 566.00 | | 750.00 | 1 076 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 077 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 937 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 679.00 | | | 19 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 936 560.00 | | 750.00 | 936 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 327.00 | | | 120 327.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 703 301.00 | 46 225.00 | | 703 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 755.00 | 950.00 | | 9 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 693 546.00 | 45 275.00 | | 693 546.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 42 585.00 | 47 403.00 | 42 585.00 | 42 585.00 |
6T Sur comptes clients | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 391 399.00 | 47 403.00 | 43 831.00 | 391 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 391 399.00 | 47 403.00 | 43 831.00 | 391 399.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 403.00 | 43 831.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576 008.00 | 163 002.00 | | 576 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 918.00 | 39 656.00 | | 101 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 883.00 | 13 549.00 | | 49 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 272.00 | 78 272.00 | | 78 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 760.00 | | 22 760.00 | 22 760.00 |
UX Autres créances clients | 94 524.00 | 94 524.00 | | 94 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 23 408.00 | 23 408.00 | | 23 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 816.00 | 213.00 | | 195 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 801.00 | 58 899.00 | 43 742.00 | 151 801.00 |
VI Groupe et associés | 135 878.00 | 135 878.00 | | 135 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 091.00 | | | 69 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 080.00 | 15 080.00 | | 15 080.00 |
VP Divers | 7 071.00 | 7 071.00 | | 7 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 047.00 | 27 764.00 | | 89 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323 282.00 | 323 282.00 | | 323 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 699.00 | 467 939.00 | 22 760.00 | 490 699.00 |
VW T.V.A. | 89 069.00 | 57 378.00 | | 89 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 467 693.00 | 574 612.00 | 43 742.00 | 1 467 693.00 |