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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 057.00 | 12 057.00 | | 12 057.00 |
AN Terrains | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
AP Constructions | 880 266.00 | 765 535.00 | 114 731.00 | 880 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 360.00 | 36 360.00 | | 36 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 350.00 | 17 203.00 | 2 147.00 | 19 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 083.00 | | 23 083.00 | 23 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 080 575.00 | 928 722.00 | 151 852.00 | 1 080 575.00 |
BT Marchandises | 913 916.00 | 73 749.00 | 840 167.00 | 913 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 273.00 | | 124 273.00 | 124 273.00 |
BZ Autres créances | 421 958.00 | 250 000.00 | 171 958.00 | 421 958.00 |
CF Disponibilités | 40 257.00 | | 40 257.00 | 40 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 771.00 | | 4 771.00 | 4 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 505 174.00 | 323 749.00 | 1 181 425.00 | 1 505 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 585 749.00 | 1 252 472.00 | 1 333 277.00 | 2 585 749.00 |
CU Autres participations | 97 567.00 | 97 567.00 | | 97 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 146 376.00 | 146 376.00 | | 146 376.00 |
DH Report à nouveau | -466 969.00 | -436 340.00 | | -466 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 635.00 | -30 629.00 | | -36 635.00 |
DL TOTAL (I) | -214 227.00 | -177 592.00 | | -214 227.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 615.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 615.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 017.00 | 288 758.00 | | 245 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 416.00 | 134 796.00 | | 135 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669 309.00 | 625 833.00 | | 669 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 285.00 | 324 164.00 | | 368 285.00 |
EA Autres dettes | 129 478.00 | 58 911.00 | | 129 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 547 505.00 | 1 432 461.00 | | 1 547 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 277.00 | 1 295 484.00 | | 1 333 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 096.00 | 597 053.00 | | 714 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195 857.00 | 195 804.00 | | 195 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 080 251.00 | | 323.00 | 1 080 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 080 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 940 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 679.00 | | | 19 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 940 245.00 | | | 940 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 327.00 | | 323.00 | 120 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 790 654.00 | 40 501.00 | | 790 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 656.00 | 401.00 | | 11 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 778 998.00 | 40 100.00 | | 778 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 615.00 | | 40 615.00 | 40 615.00 |
6N Sur stocks et en cours | 63 024.00 | 73 749.00 | 63 024.00 | 63 024.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 410 591.00 | 73 749.00 | 63 024.00 | 410 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 451 207.00 | 73 749.00 | 103 639.00 | 451 207.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 749.00 | 103 639.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 669 309.00 | 272 234.00 | | 669 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 851.00 | 40 589.00 | | 102 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 314.00 | 12 980.00 | | 49 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 478.00 | 129 478.00 | | 129 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 083.00 | | 23 083.00 | 23 083.00 |
UX Autres créances clients | 124 273.00 | 124 273.00 | | 124 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VB T. V. A. | 36 264.00 | 36 264.00 | | 36 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 857.00 | 254.00 | | 195 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 160.00 | | | 49 160.00 |
VI Groupe et associés | 135 416.00 | 135 416.00 | | 135 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 742.00 | | | 43 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 998.00 | 8 998.00 | | 8 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 189.00 | 17 906.00 | | 79 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374 545.00 | 374 545.00 | | 374 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 085.00 | 551 002.00 | 23 083.00 | 574 085.00 |
VW T.V.A. | 136 931.00 | 105 240.00 | | 136 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 547 505.00 | 714 096.00 | | 1 547 505.00 |