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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 057.00 | 12 057.00 | | 12 057.00 |
AN Terrains | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
AP Constructions | 880 266.00 | 800 787.00 | 79 479.00 | 880 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 360.00 | 36 360.00 | | 36 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 350.00 | 18 482.00 | 868.00 | 19 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 083.00 | | 23 083.00 | 23 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 080 575.00 | 965 254.00 | 115 321.00 | 1 080 575.00 |
BT Marchandises | 904 920.00 | 84 404.00 | 820 515.00 | 904 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 005.00 | | 104 005.00 | 104 005.00 |
BZ Autres créances | 391 269.00 | 250 000.00 | 141 269.00 | 391 269.00 |
CF Disponibilités | 118 994.00 | | 118 994.00 | 118 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 521 732.00 | 334 404.00 | 1 187 328.00 | 1 521 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 602 307.00 | 1 299 658.00 | 1 302 649.00 | 2 602 307.00 |
CU Autres participations | 97 567.00 | 97 567.00 | | 97 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 146 376.00 | 146 376.00 | | 146 376.00 |
DH Report à nouveau | -503 604.00 | -466 969.00 | | -503 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 190.00 | -36 635.00 | | 1 190.00 |
DL TOTAL (I) | -213 038.00 | -214 227.00 | | -213 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 575.00 | 245 017.00 | | 222 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 950.00 | 135 416.00 | | 123 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 659 399.00 | 669 309.00 | | 659 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 670.00 | 368 285.00 | | 383 670.00 |
EA Autres dettes | 126 093.00 | 129 478.00 | | 126 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 515 686.00 | 1 547 505.00 | | 1 515 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 649.00 | 1 333 277.00 | | 1 302 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 694.00 | 714 096.00 | | 756 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 177 929.00 | 195 857.00 | | 177 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 080 575.00 | | | 1 080 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 080 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 940 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 679.00 | | | 19 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 940 245.00 | | | 940 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 651.00 | | | 120 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 831 155.00 | 36 531.00 | | 831 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 057.00 | | | 12 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 819 098.00 | 36 531.00 | | 819 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 73 749.00 | 84 404.00 | 73 749.00 | 73 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 421 317.00 | 84 404.00 | 73 749.00 | 421 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 421 317.00 | 84 404.00 | 73 749.00 | 421 317.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 404.00 | 73 749.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 659 399.00 | 298 496.00 | | 659 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 203.00 | 28 659.00 | | 85 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 601.00 | 24 939.00 | | 59 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 093.00 | 126 093.00 | | 126 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 083.00 | | 23 083.00 | 23 083.00 |
UX Autres créances clients | 104 005.00 | 104 005.00 | | 104 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VB T. V. A. | 33 365.00 | 33 365.00 | | 33 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 929.00 | 290.00 | | 177 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 645.00 | | | 44 645.00 |
VI Groupe et associés | 123 950.00 | 123 950.00 | | 123 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 235.00 | 17 417.00 | | 73 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356 916.00 | 356 916.00 | | 356 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 902.00 | 497 818.00 | 23 083.00 | 520 902.00 |
VW T.V.A. | 165 630.00 | 136 850.00 | | 165 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 515 686.00 | 756 694.00 | | 1 515 686.00 |