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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
AN Terrains | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
AP Constructions | 677 096.00 | 640 049.00 | 37 047.00 | 677 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 360.00 | 36 360.00 | | 36 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 437.00 | 7 068.00 | 5 369.00 | 12 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 851.00 | 786 060.00 | 55 790.00 | 841 851.00 |
BT Marchandises | 788 485.00 | 145 625.00 | 642 860.00 | 788 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 288.00 | | 49 288.00 | 49 288.00 |
BZ Autres créances | 324 127.00 | 250 000.00 | 74 127.00 | 324 127.00 |
CF Disponibilités | 232 773.00 | | 232 773.00 | 232 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 398 170.00 | 395 625.00 | 1 002 546.00 | 1 398 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 240 021.00 | 1 181 685.00 | 1 058 336.00 | 2 240 021.00 |
CU Autres participations | 97 567.00 | 97 567.00 | | 97 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 146 376.00 | 146 376.00 | | 146 376.00 |
DH Report à nouveau | -344 438.00 | -502 414.00 | | -344 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 784.00 | 157 976.00 | | -71 784.00 |
DL TOTAL (I) | -126 846.00 | -55 062.00 | | -126 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 659.00 | 197 412.00 | | 162 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 420.00 | 126 857.00 | | 131 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 469.00 | 401 225.00 | | 399 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 424.00 | 365 629.00 | | 328 424.00 |
EA Autres dettes | 163 211.00 | 75 358.00 | | 163 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 185 182.00 | 1 166 481.00 | | 1 185 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 336.00 | 1 111 419.00 | | 1 058 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 414.00 | 574 975.00 | | 633 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130 052.00 | 157 783.00 | | 130 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 890.00 | | 16 961.00 | 824 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 841 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 730 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 638.00 | | | 12 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 713 201.00 | | 16 961.00 | 713 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 051.00 | | | 99 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 666 996.00 | 21 497.00 | | 666 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661 980.00 | 21 497.00 | | 661 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 125 670.00 | 145 625.00 | 125 670.00 | 125 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 473 237.00 | 145 625.00 | 125 670.00 | 473 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 473 237.00 | 145 625.00 | 125 670.00 | 473 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 145 625.00 | 125 670.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 469.00 | 128 861.00 | | 399 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 453.00 | 40 157.00 | | 81 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 014.00 | 36 757.00 | | 52 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 211.00 | 163 211.00 | | 163 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
UX Autres créances clients | 49 288.00 | 49 288.00 | | 49 288.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 322.00 | 11 322.00 | | 11 322.00 |
VB T. V. A. | 21 491.00 | 21 491.00 | | 21 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 052.00 | 316.00 | | 130 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 606.00 | | | 32 606.00 |
VI Groupe et associés | 131 420.00 | 131 420.00 | | 131 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 023.00 | | | 7 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 167.00 | 28 924.00 | | 70 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291 314.00 | 291 314.00 | | 291 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 396.00 | 376 913.00 | 1 483.00 | 378 396.00 |
VW T.V.A. | 124 790.00 | 103 770.00 | | 124 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 185 182.00 | 633 414.00 | | 1 185 182.00 |