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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
AN Terrains | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
AP Constructions | 662 158.00 | 620 135.00 | 42 023.00 | 662 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 360.00 | 36 360.00 | | 36 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 414.00 | 5 484.00 | 4 930.00 | 10 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 890.00 | 764 563.00 | 60 327.00 | 824 890.00 |
BT Marchandises | 779 714.00 | 125 670.00 | 654 045.00 | 779 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 154.00 | | 66 154.00 | 66 154.00 |
BZ Autres créances | 348 846.00 | 250 000.00 | 98 846.00 | 348 846.00 |
CF Disponibilités | 229 820.00 | | 229 820.00 | 229 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 426 762.00 | 375 670.00 | 1 051 092.00 | 1 426 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 251 652.00 | 1 140 233.00 | 1 111 419.00 | 2 251 652.00 |
CU Autres participations | 97 567.00 | 97 567.00 | | 97 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 146 376.00 | 146 376.00 | | 146 376.00 |
DH Report à nouveau | -502 414.00 | -503 604.00 | | -502 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 976.00 | 1 190.00 | | 157 976.00 |
DL TOTAL (I) | -55 062.00 | -213 038.00 | | -55 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 412.00 | 222 575.00 | | 197 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 857.00 | 123 950.00 | | 126 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 225.00 | 659 399.00 | | 401 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 629.00 | 383 670.00 | | 365 629.00 |
EA Autres dettes | 75 358.00 | 126 093.00 | | 75 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 166 481.00 | 1 515 686.00 | | 1 166 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 419.00 | 1 302 649.00 | | 1 111 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 975.00 | 756 694.00 | | 574 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157 783.00 | 177 929.00 | | 157 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 080 575.00 | | 7 485.00 | 1 080 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 600.00 | 99 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 263 169.00 | 824 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 041.00 | 12 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 234 528.00 | 713 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 679.00 | | | 19 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 940 245.00 | | 7 485.00 | 940 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 651.00 | | | 120 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 867 686.00 | 40 879.00 | 241 569.00 | 867 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 057.00 | | 7 041.00 | 12 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 855 629.00 | 40 879.00 | 234 528.00 | 855 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 84 404.00 | 125 670.00 | 84 404.00 | 84 404.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 431 972.00 | 125 670.00 | 84 404.00 | 431 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 431 972.00 | 125 670.00 | 84 404.00 | 431 972.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125 670.00 | 84 404.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 225.00 | 75 762.00 | | 401 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 139.00 | 34 948.00 | | 85 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 455.00 | 25 912.00 | | 44 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 358.00 | 75 358.00 | | 75 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
UX Autres créances clients | 66 154.00 | 66 154.00 | | 66 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VB T. V. A. | 19 680.00 | 19 680.00 | | 19 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 783.00 | 103.00 | | 157 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 629.00 | | | 39 629.00 |
VI Groupe et associés | 126 857.00 | 126 857.00 | | 126 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 163.00 | 74 163.00 | | 74 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326 113.00 | 326 113.00 | | 326 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 711.00 | 417 227.00 | 1 483.00 | 418 711.00 |
VW T.V.A. | 161 873.00 | 161 873.00 | | 161 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 166 481.00 | 574 975.00 | | 1 166 481.00 |