| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 167.00 | 1 428.00 | 2 738.00 | 4 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 327.00 | 1 428.00 | 14 898.00 | 16 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 650.00 | | 170 650.00 | 170 650.00 |
BZ Autres créances | 13 226.00 | | 13 226.00 | 13 226.00 |
CF Disponibilités | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 998.00 | | 187 998.00 | 187 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 324.00 | 1 428.00 | 202 896.00 | 204 324.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 44 233.00 | 48 135.00 | | 44 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 147.00 | -3 902.00 | | -21 147.00 |
DL TOTAL (I) | 32 986.00 | 54 133.00 | | 32 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | 194.00 | | 37.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 774.00 | 48 697.00 | | 91 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 423.00 | 21 314.00 | | 29 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 669.00 | 49 721.00 | | 48 669.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | 12 956.00 | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 910.00 | 132 881.00 | | 169 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 896.00 | 187 014.00 | | 202 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 910.00 | 132 881.00 | | 169 910.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | 194.00 | | 37.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 500.00 | | 79 500.00 | 79 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 500.00 | | 79 500.00 | 79 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 833.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 077.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | 360.00 | | 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109.00 | 360.00 | | 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69.00 | -360.00 | | -69.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 822.00 | 73 200.00 | | 79 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 969.00 | 77 102.00 | | 100 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 147.00 | -3 902.00 | | -21 147.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 327.00 | | 109.00 | 16 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 109.00 | 12 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109.00 | 16 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 167.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 160.00 | | 109.00 | 12 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595.00 | 833.00 | | 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595.00 | 833.00 | | 595.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 423.00 | 29 423.00 | | 29 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 490.00 | 10 490.00 | | 10 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
UX Autres créances clients | 170 650.00 | | | 170 650.00 |
VB T. V. A. | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
VC Groupe et associés | 6 144.00 | | | 6 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VI Groupe et associés | 91 774.00 | 91 774.00 | | 91 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
VP Divers | 931.00 | | | 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 004.00 | 188 004.00 | | 188 004.00 |
VW T.V.A. | 33 540.00 | 33 540.00 | | 33 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 910.00 | 169 910.00 | | 169 910.00 |