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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 91 874.00 | | 91 874.00 | 91 874.00 |
BZ Autres créances | 7 212.00 | | 7 212.00 | 7 212.00 |
CF Disponibilités | 278 842.00 | | 278 842.00 | 278 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 582.00 | | 380 582.00 | 380 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 742.00 | | 383 742.00 | 383 742.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 2 783.00 | 23 086.00 | | 2 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 718.00 | -20 303.00 | | 225 718.00 |
DL TOTAL (I) | 238 401.00 | 12 683.00 | | 238 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | 259.00 | | 67.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 600.00 | 78 877.00 | | 88 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 731.00 | 9 696.00 | | 14 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 893.00 | 47 134.00 | | 36 893.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 25.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 341.00 | 135 990.00 | | 145 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 742.00 | 148 673.00 | | 383 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 341.00 | 135 990.00 | | 145 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | 25.00 | | 67.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 500.00 | | 80 500.00 | 80 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 500.00 | | 80 500.00 | 80 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 787.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 274 167.00 | | | 274 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 274 167.00 | | | 274 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217.00 | 88.00 | | 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 118.00 | | | 10 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 335.00 | 88.00 | | 10 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 263 832.00 | -88.00 | | 263 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 679.00 | 82 904.00 | | 354 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 961.00 | 103 207.00 | | 128 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 718.00 | -20 303.00 | | 225 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 327.00 | | | 16 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 3 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 167.00 | 3 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 167.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 160.00 | | | 12 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 262.00 | 787.00 | 3 049.00 | 2 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 262.00 | 787.00 | 3 049.00 | 2 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 731.00 | 14 731.00 | | 14 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 959.00 | 7 959.00 | | 7 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
UX Autres créances clients | 91 874.00 | | 91 874.00 | 91 874.00 |
VB T. V. A. | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
VC Groupe et associés | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VI Groupe et associés | 88 600.00 | 88 600.00 | | 88 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 900.00 | | 103 900.00 | 103 900.00 |
VW T.V.A. | 23 888.00 | 23 888.00 | | 23 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 341.00 | 145 341.00 | | 145 341.00 |