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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 500.00 | 197.00 | 43 303.00 | 43 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 660.00 | 197.00 | 165 463.00 | 165 660.00 |
BZ Autres créances | 21 697.00 | | 21 697.00 | 21 697.00 |
CF Disponibilités | 170 892.00 | | 170 892.00 | 170 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 253.00 | | 11 253.00 | 11 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 842.00 | | 203 842.00 | 203 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 502.00 | 197.00 | 369 305.00 | 369 502.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 351 711.00 | 228 501.00 | | 351 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 548.00 | 123 210.00 | | -4 548.00 |
DL TOTAL (I) | 357 062.00 | 361 611.00 | | 357 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202.00 | 28.00 | | 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174.00 | 87 174.00 | | 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 291.00 | 12 435.00 | | 10 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 576.00 | 7 941.00 | | 1 576.00 |
EA Autres dettes | | 96.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 242.00 | 107 674.00 | | 12 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 305.00 | 469 285.00 | | 369 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 242.00 | 107 674.00 | | 12 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202.00 | 28.00 | | 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 480.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 393.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117.00 | 401.00 | | 117.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 160 001.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117.00 | 160 402.00 | | 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | 1 771.00 | | 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122.00 | 2 771.00 | | 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | 157 631.00 | | -4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 598.00 | 146 345.00 | | 1 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 146.00 | 23 135.00 | | 6 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 548.00 | 123 210.00 | | -4 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 160.00 | | 163 500.00 | 2 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 160.00 | | 120 000.00 | 2 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 197.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 197.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 291.00 | 10 291.00 | | 10 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VB T. V. A. | 8 925.00 | 8 925.00 | | 8 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VI Groupe et associés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 582.00 | 8 582.00 | | 8 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 253.00 | 11 253.00 | | 11 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 110.00 | 35 110.00 | | 35 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 242.00 | 12 242.00 | | 12 242.00 |