| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 13 442.00 | | 13 442.00 | 13 442.00 |
CF Disponibilités | 441 969.00 | | 441 969.00 | 441 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 713.00 | | 11 713.00 | 11 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 125.00 | | 467 125.00 | 467 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 285.00 | | 469 285.00 | 469 285.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 228 501.00 | 2 783.00 | | 228 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 210.00 | 225 718.00 | | 123 210.00 |
DL TOTAL (I) | 361 611.00 | 238 401.00 | | 361 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | 67.00 | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 174.00 | 88 600.00 | | 87 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 435.00 | 14 731.00 | | 12 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 941.00 | 37 481.00 | | 7 941.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 000.00 | | |
EA Autres dettes | 96.00 | 50.00 | | 96.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 674.00 | 145 929.00 | | 107 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 285.00 | 384 330.00 | | 469 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 674.00 | 145 929.00 | | 107 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | 67.00 | | 28.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 87 174.00 | | | 87 174.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -14 333.00 | | -14 333.00 | -14 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -14 333.00 | | -14 333.00 | -14 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -14 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 421.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 401.00 | | | 401.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 001.00 | 274 167.00 | | 160 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 402.00 | 274 167.00 | | 160 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 771.00 | 217.00 | | 1 771.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 10 118.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 771.00 | 10 335.00 | | 2 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 157 631.00 | 263 832.00 | | 157 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 345.00 | 354 679.00 | | 146 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 135.00 | 128 961.00 | | 23 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 210.00 | 225 718.00 | | 123 210.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 2 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 2 160.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 435.00 | 12 435.00 | | 12 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VB T. V. A. | 10 647.00 | 10 647.00 | | 10 647.00 |
VC Groupe et associés | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VI Groupe et associés | 87 174.00 | 87 174.00 | | 87 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 713.00 | 11 713.00 | | 11 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 315.00 | 27 315.00 | | 27 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 674.00 | 107 674.00 | | 107 674.00 |